一、權(quán)利金計算
（一）期權(quán)交易的買方支付權(quán)利金，不交納交易保證金；期權(quán)交易的賣方收取權(quán)利金，應(yīng)當(dāng)交納交易保證金。
期權(quán)買方（賣方）開倉時，按照成交價支付（收?。?quán)利金；期權(quán)買方（賣方）平倉時，按照平倉價收取（支付）權(quán)利金。計算公式如下：
期權(quán)買方（賣方）開倉支付（收?。?quán)利金＝∑買入（賣出）開倉價×買入（賣出）期權(quán)合約成交量×期權(quán)合約相對應(yīng)的期貨交易單位。
期權(quán)買方（賣方）平倉收?。ㄖЦ叮?quán)利金＝∑賣出（買入）平倉價×賣出（買入）平倉期權(quán)合約成交量×期權(quán)合約相對應(yīng)的期貨交易單位。
（二）每日結(jié)算時，公司按當(dāng)日結(jié)算價計收期權(quán)賣方的交易保證金，根據(jù)成交量和行權(quán)/履約量計收買賣雙方的交易手續(xù)費和行權(quán)/履約手續(xù)費，并對應(yīng)收應(yīng)付的款項同時劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少客戶的可用資金。
二、期權(quán)交易保證金
1.期權(quán)買方不交納交易保證金。
2.期權(quán)賣方交納交易保證金，交易保證金的收取標準為下列兩者中較大者：
（1）期權(quán)合約結(jié)算價×期權(quán)標的期貨合約交易單位×手數(shù)+標的期貨合約交易保證金－（1/2）×期權(quán)虛值額；
（2）期權(quán)合約結(jié)算價×期權(quán)標的期貨合約交易單位×手數(shù)+（1/2）×標的期貨合約交易保證金。
3.期權(quán)虛值額計算如下：
看漲期權(quán)虛值額：max（期權(quán)合約執(zhí)行價-標的期貨合約結(jié)算價，0）×期權(quán)標的期貨合約交易單位×手數(shù)；
看跌期權(quán)虛值額：max（標的期貨合約結(jié)算價-期權(quán)合約執(zhí)行價，0）×期權(quán)標的期貨合約交易單位×手數(shù)
三、期末權(quán)益計算公式
期末權(quán)益=上日結(jié)存+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日實際可用充抵金額-上一交易日實際可用充抵金額+當(dāng)日盈虧+權(quán)利金收入-權(quán)利金支出+入金－出金－手續(xù)費等
