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基金名稱 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
000566 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
張慧 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R3中風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2014-05-06 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
在有效控制風(fēng)險的前提下，本基金追求基金資產(chǎn)的長期增值，力爭在中長期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
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投資理念 |
本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法，深入挖掘在中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程中出現(xiàn)的主題投資機會。持續(xù)跟蹤國家政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)、工藝、商業(yè)模式的最新變化，對創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級主題相關(guān)行業(yè)的范圍進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 |
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投資范圍 |
本基金持有的股票占基金資產(chǎn)的比例為30%-95%，其中投資于創(chuàng)新升級主題相關(guān)的上市公司股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；債券、權(quán)證、貨幣市場工具以及證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-70%，其中，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券。 |
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投資策略 |
本基金將采取積極、主動的資產(chǎn)配置策略，精選與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型主題直接相關(guān)，具備長期盈利能力提升的上市公司，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×20%+中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×40%+中債總指數(shù)（全價）收益率×40% |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金屬于混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金-基金合同
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
