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基金名稱 |
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金C類 |
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基金代碼 |
009991 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
沈雪峰 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R3中風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)建設(shè)銀行 |
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成立日期 |
2020-08-28 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
本基金通過對(duì)行業(yè)及公司深入的研究分析，自下而上地精選優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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投資策略 |
本基金在分析宏觀經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合政策面、市場(chǎng)資金面等情況，在經(jīng)濟(jì)周期不同階段，根據(jù)市場(chǎng)不同表現(xiàn)，在大類資產(chǎn)中進(jìn)行配置，把握各類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，保證整體投資業(yè)績(jī)的持續(xù)性。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證 800 指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*20%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*20% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金法律文件中涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同。敬請(qǐng)投資者知悉，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估的結(jié)果僅供投資者參考，不表明對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，不能取代您自身的投資判斷。投資者在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的適當(dāng)性匹配檢驗(yàn)并及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
華泰柏瑞基金管理有限公司、代銷機(jī)構(gòu)列表 |
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客服電話 |
400-888-0001（免長(zhǎng)途話費(fèi)） |
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華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要
