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007486 博時(shí)中債3-5國開行C發(fā)布時(shí)間:2020-04-29    來源:基金

基金名稱

博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金

基金簡稱

博時(shí)中債3-5國開行

基金代碼

A類份額:007485;C類份額:007486

基金類型

指數(shù)型

成立生效日期

20190719

基金存續(xù)期限

不定期

基金單位面值

每份基金初始面值為1.00元人民幣

投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.25%,年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。

投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于其他政策性金融債、債券回購、銀行存款及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債-3-5年國開行債券指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

銷售對(duì)象

本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。

基金經(jīng)理

過鈞  張鹿 

管理人

博時(shí)基金管理有限公司

注冊登記人

博時(shí)基金管理有限公司

托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

銷售機(jī)構(gòu)

博時(shí)基金管理有限公司、代銷機(jī)構(gòu)列表

客服電話

95105568(免長途話費(fèi))

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型指數(shù)基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)收益水平,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。


注:投資有風(fēng)險(xiǎn)  入市須謹(jǐn)慎


博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書(正文)

博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同

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