基金名稱 |
博時中債3-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 |
基金簡稱 |
博時中債3-5進出口行 |
基金代碼 |
A類份額:006727;C類份額:006728 |
基金類型 |
指數(shù)型 |
成立生效日期 |
2018年12月25日 |
基金存續(xù)期限 |
不定期 |
基金單位面值 |
每份基金初始面值為1.00元人民幣 |
投資目標 |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
投資范圍 |
本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于其他債券(含國債、政策性金融債、央行票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
業(yè)績比較基準 |
本基金的業(yè)績比較基準為:95%×中債-進出口行債券(3-5年)總指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。 |
銷售對象 |
個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。 |
基金經(jīng)理 |
過鈞 張鹿 |
管理人 |
博時基金管理有限公司 |
注冊登記人 |
博時基金管理有限公司 |
托管人 |
中國建設銀行股份有限公司 |
銷售機構 |
博時基金管理有限公司、代銷機構列表 |
客服電話 |
95105568(免長途話費) |
風險收益特征 |
本基金為債券型指數(shù)基金,屬于中低風險收益水平,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
注:投資有風險 入市須謹慎
博時中債3-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書(正文)
博時中債3-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金基金合同