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基金名稱 |
博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
博時安誠3個月定開債 |
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基金代碼 |
A類份額:003564;C類份額:003565 |
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基金類型 |
債券型 |
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成立生效日期 |
2016年11月10日 |
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轉型生效日期 |
2019年01月23日由博時安誠18個月定開債轉型而來 |
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基金存續(xù)期限 |
不定期 |
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基金單位面值 |
每份基金初始面值為1.00元人民幣 |
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投資目標 |
在謹慎投資的前提下，本基金力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準，追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、短期融資券及超級短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行定期存款和同業(yè)存單等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權證等資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調整。 |
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業(yè)績比較基準 |
本基金業(yè)績比較基準為：中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%。 |
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銷售對象 |
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。 |
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基金經(jīng)理 |
程卓 |
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管理人 |
博時基金管理有限公司 |
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注冊登記人 |
博時基金管理有限公司 |
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托管人 |
渤海銀行股份有限公司 |
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銷售機構 |
博時基金管理有限公司、代銷機構列表 |
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客服電話 |
95105568(免長途話費) |
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風險收益特征 |
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金，屬于中低風險/收益的產(chǎn)品。 |
注：投資有風險 入市須謹慎
