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003564 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A發(fā)布時(shí)間:2020-04-29    來(lái)源:基金

基金名稱

博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債

基金代碼

A類份額:003564;C類份額:003565

基金類型

債券型

成立生效日期

20161110

轉(zhuǎn)型生效日期

20190123日由博時(shí)安誠(chéng)18個(gè)月定開債轉(zhuǎn)型而來(lái)

基金存續(xù)期限

不定期

基金單位面值

每份基金初始面值為1.00元人民幣

投資目標(biāo)

在謹(jǐn)慎投資的前提下,本基金力爭(zhēng)戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、短期融資券及超級(jí)短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行定期存款和同業(yè)存單等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但應(yīng)開放期流動(dòng)性需要,為保護(hù)基金份額持有人利益,在每次開放期前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%。

銷售對(duì)象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

基金經(jīng)理

程卓 

管理人

博時(shí)基金管理有限公司

注冊(cè)登記人

博時(shí)基金管理有限公司

托管人

渤海銀行股份有限公司

銷售機(jī)構(gòu)

博時(shí)基金管理有限公司、代銷機(jī)構(gòu)列表

客服電話

95105568(免長(zhǎng)途話費(fèi))

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。


注:投資有風(fēng)險(xiǎn)  入市須謹(jǐn)慎


博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(正文)

博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同

博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金產(chǎn)品概要

博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書

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