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基金名稱(chēng) |
博時(shí)樂(lè)臻定期開(kāi)放混合型證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 |
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基金代碼 |
003331 |
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基金類(lèi)型 |
混合型 |
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成立生效日期 |
2016年09月29日 |
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基金存續(xù)期限 |
不定期 |
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基金單位面值 |
每份基金初始面值為1.00元人民幣 |
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投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎投資的前提下，本基金力爭(zhēng)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票等）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的60%，本基金投資于股票資產(chǎn)比例為基金資產(chǎn)的0%-40%，但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開(kāi)放期前1個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后1個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開(kāi)放期內(nèi)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金以后，現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)*60%+滬深300指數(shù)*40%。 |
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銷(xiāo)售對(duì)象 |
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。 |
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基金經(jīng)理 |
王申 |
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管理人 |
博時(shí)基金管理有限公司 |
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注冊(cè)登記人 |
博時(shí)基金管理有限公司 |
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托管人 |
招商銀行股份有限公司 |
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銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
博時(shí)基金管理有限公司、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)列表 |
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客服電話(huà) |
95105568(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)) |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
博時(shí)樂(lè)臻定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（正文）
博時(shí)樂(lè)臻定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同
