基金名稱 |
博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 |
基金簡稱 |
博時中證淘金大數(shù)據(jù)100 |
基金代碼 |
A類份額:001242;I類份額:001243 |
基金類型 |
指數(shù)型 |
成立生效日期 |
2015年05月04日 |
基金存續(xù)期限 |
不定期 |
基金單位面值 |
每份基金初始面值為1.00元人民幣 |
投資目標 |
本基金采用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過6%,實現(xiàn)對中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)的有效跟蹤。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,其中,投資標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績比較基準 |
本基金的標的指數(shù)為:中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)。 本基金業(yè)績比較基準為:95%×中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。 如果指數(shù)發(fā)布機構變更或者停止上述標的指數(shù)編制及發(fā)布,或者上述標的指數(shù)由其它指數(shù)代替,或者螞蟻金服旗下支付寶金融信息服務平臺停止提供網(wǎng)上消費類統(tǒng)計型趨勢特征數(shù)據(jù)等原因導致指數(shù)無法編制,本基金管理人可以依據(jù)維護基金份額持有人合法權益的原則,通過適當?shù)某绦蜃兏净鸬臉说闹笖?shù)及投資對象,并同時更換本基金的基金名稱與業(yè)績比較基準。 若變更標的指數(shù)(及相應變更業(yè)績比較基準)涉及本基金投資范圍或投資策略等實質(zhì)性變更,則基金管理人應就變更標的指數(shù)(及相應變更業(yè)績比較基準)召開基金份額持有人大會,并報中國證監(jiān)會備案且及時在指定媒介上刊登公告。若變更標的指數(shù)及業(yè)績比較基準對基金投資無實質(zhì)性影響(包括但不限于編制機構變更、指數(shù)更名等),則無需召開基金份額持有人大會,基金管理人應在取得基金托管人同意后,報中國證監(jiān)會備案,并應及時在指定媒介上刊登公告。 |
銷售對象 |
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。 |
基金經(jīng)理 |
桂征輝 楊振建 |
管理人 |
博時基金管理有限公司 |
注冊登記人 |
博時基金管理有限公司 |
托管人 |
中國建設銀行股份有限公司 |
銷售機構 |
博時基金管理有限公司、代銷機構列表 |
客服電話 |
95105568(免長途話費) |
風險收益特征 |
本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
注:投資有風險 入市須謹慎
博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金招募說明書(正文)
博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金基金合同
博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(博時中證淘金大數(shù)據(jù)100 A)基金產(chǎn)品資料概要