基金名稱 |
博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 |
滬港深優(yōu)企混合基金 |
基金代碼 |
A類份額:001215;C類份額:002555 |
基金類型 |
混合型 |
成立生效日期 |
2015年05月14日 |
基金存續(xù)期限 |
不定期 |
基金單位面值 |
每份基金初始面值為1.00元人民幣 |
投資目標(biāo) |
本基金通過對(duì)符合或引領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的深入研究,把握滬港通及后續(xù)資本市場(chǎng)開放政策帶來的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制估值風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票等)、滬港通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票、權(quán)證、股指期貨、債券(含中小企業(yè)私募債)、貨幣市場(chǎng)工具、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:股票投資比例為基金資產(chǎn)的0%-95%,其中對(duì)香港聯(lián)合交易所上市股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%;基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%,本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中國(guó)債券總財(cái)富指數(shù)收益率×40%+中證500指數(shù)收益率×40%+恒生綜合指數(shù)收益率×20%。 本基金為混合型基金。在綜合考慮了基金股票組合的構(gòu)建、投資標(biāo)的以及市場(chǎng)上可得的股票指數(shù)的編制方法后,本基金選擇市場(chǎng)認(rèn)同度較高、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)和指數(shù)編制方法較為科學(xué)的中證500指數(shù)收益率作為本基金A股股票組合的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),選擇恒生綜合指數(shù)收益率作為本基金港股股票組合的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。中證500指數(shù)與恒生綜合指數(shù)分別對(duì)中港兩地優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票具有較強(qiáng)的代表性,適合作為本基金股票部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。現(xiàn)金管理部分則采用中國(guó)債券總財(cái)富指數(shù)收益率作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 若未來法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用,本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則,在與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
銷售對(duì)象 |
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。 |
基金經(jīng)理 |
王俊 |
管理人 |
博時(shí)基金管理有限公司 |
注冊(cè)登記人 |
博時(shí)基金管理有限公司 |
托管人 |
招商銀行股份有限公司 |
銷售機(jī)構(gòu) |
博時(shí)基金管理有限公司、代銷機(jī)構(gòu)列表 |
客服電話 |
95105568(免長(zhǎng)途話費(fèi)) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)/收益品種。 本基金除了投資于A股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)外,還可在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
注:投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)靈活配置混合2023
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