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006659 財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金C發(fā)布時間:2020-04-01    來源:基金

財通中證香港C

基金名稱

財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金

基金簡稱

財通中證香港C

基金代碼

006659
               

基金類型

指數(shù)型

初始面值

人民幣1.00元

基金經(jīng)理

吳迪

基金管理人

財通基金管理有限公司

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

投資目標(biāo)

本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 

投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,投資范圍具體包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

資產(chǎn)配置比例

股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為80%-95%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成分股及其備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權(quán)證投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

95%×中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)

購買起點

在本公司直銷中心首次認(rèn)購最低金額為5萬元人民幣;通過本公司網(wǎng)上交易平臺辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的最低認(rèn)購金額為單筆1,00元。通過代銷網(wǎng)點認(rèn)購本基金份額單筆最低金額為1,00元人民幣(以上金額含認(rèn)購費)。

成立日期

2019年4月26日

 


注:投資有風(fēng)險  入市須謹(jǐn)慎


財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金招募說明書

財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金基金合同

財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金產(chǎn)品概要

財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金更新招募說明書(2020年6月13日公告)





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