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投資資訊
黃金交易提醒:伊朗退出核協(xié)議 中東亂局惡化 黃金跳空大漲30美元!發(fā)布時(shí)間:2020-01-06    來(lái)源:匯通網(wǎng)

    周一(1月6日)現(xiàn)貨黃金跳空高開,刷新逾6年半高點(diǎn)至1588.13美元,因上周美國(guó)殺害一名伊朗高級(jí)將軍之后,引發(fā)了人們對(duì)中東大規(guī)模沖突爆發(fā),并導(dǎo)致能源生產(chǎn)中斷拖累全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂情緒。周末最新消息顯示,伊拉克要求外國(guó)部隊(duì)撤離,伊朗表示不再遵守2015年達(dá)成的核協(xié)議的任何約束,特朗普推文稱若遭報(bào)復(fù)將打擊52個(gè)伊朗目標(biāo);上周五美國(guó)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)錄得逾十年最差表現(xiàn)也給金價(jià)上漲提供機(jī)會(huì)。

  分析人士一致認(rèn)為,在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下,即使黃金持續(xù)走高也不存在大幅回調(diào)的空間,直到地緣局勢(shì)出現(xiàn)明顯和緩的跡象。

    不過考慮到全球經(jīng)濟(jì)前景和全球央行動(dòng)向?qū)τ邳S金具有長(zhǎng)期性的影響,本周還需關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)和ISM非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。同時(shí)金拓公布的2020年年度黃金展望調(diào)查結(jié)果顯示,約四分之一投資者認(rèn)為2020年黃金將上漲至2000美元。

  美伊局勢(shì)主導(dǎo)市場(chǎng)走向,伊朗誓言報(bào)復(fù),伊核協(xié)議或完全成為廢紙

  上周五在美國(guó)襲擊發(fā)生之后,黃金便已經(jīng)開始了上漲行情。而伊拉克巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)遭火箭彈襲擊大約24小時(shí)后,伊拉克什葉派民兵團(tuán)體“人民動(dòng)員組織”成員周六(1月4)凌晨在巴格達(dá)北部再次遇襲。美國(guó)為首的的聯(lián)軍確認(rèn),1月4日有火箭彈襲擊了位于巴格達(dá)和巴拉德的有美軍駐扎的兩個(gè)伊拉克軍事基地附近,但炮擊沒有造成美國(guó)軍事人員的傷亡。

  受此影響,上周五黃金最高觸及1553.52美元,10年美債收益率創(chuàng)一個(gè)月以來(lái)最大跌幅,最低錄得1.767%。同時(shí)美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌超200點(diǎn),因風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)偏向于股市,隨著市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒激增,這使得避險(xiǎn)資金紛紛出逃股市流入避險(xiǎn)資金。

  而上周末伊朗方面表示,將會(huì)采取軍事行動(dòng)回應(yīng)美國(guó)。

  據(jù)伊朗邁赫爾通訊社報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月5日,伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊的軍事顧問侯賽因·德漢表示,美國(guó)暗殺伊朗最重要的軍事指揮官,伊朗的反應(yīng)措施肯定是采取軍事行動(dòng),目標(biāo)將“針對(duì)美國(guó)軍事基地”。

  同時(shí)伊朗稱其不再受到核協(xié)議約束。根據(jù)半官方新聞機(jī)構(gòu)Fars報(bào)道,伊朗政府上周日表示,該國(guó)不再認(rèn)為自己受到與美國(guó)和其他世界大國(guó)談妥的2015年核協(xié)議的約束。

  受此影響,本周一黃金跳空高開,刷新逾6年半高點(diǎn)至1588.13美元。

紐約時(shí)報(bào)》認(rèn)為,美國(guó)的行動(dòng)無(wú)疑加劇了地緣政治緊張局勢(shì),伊朗發(fā)誓要對(duì)這一近期行動(dòng)進(jìn)行報(bào)復(fù)。美國(guó)立即向該地區(qū)增派了3000名士兵,并發(fā)出警告,所有美國(guó)公民應(yīng)立即離開伊拉克。

  絕大多數(shù)政治分析家和市場(chǎng)評(píng)論家認(rèn)為,此舉是中東大規(guī)模升級(jí)的開始。毫無(wú)疑問,伊朗對(duì)這一行動(dòng)進(jìn)行報(bào)復(fù)的承諾將導(dǎo)致中東沖突繼續(xù)升級(jí)。

  對(duì)于上周末伊朗的表態(tài),美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示,如果伊朗再采取任何舉動(dòng),美國(guó)將會(huì)進(jìn)行回?fù)簟M瑫r(shí)上周末特朗普在推文中也表示,若遭報(bào)復(fù)將打擊52個(gè)伊朗目標(biāo)。

  美國(guó)殺害伊朗高級(jí)將領(lǐng)索萊馬尼無(wú)疑是今年年初最大的黑天鵝事件,這導(dǎo)致一直處于無(wú)進(jìn)展?fàn)顟B(tài)的伊核彈劾直接進(jìn)入了死局,也令原本市場(chǎng)麻痹的神經(jīng)再度緊張起來(lái)。眼下最重要的是伊朗將會(huì)對(duì)美國(guó)采取何種政治行動(dòng)。

  分析人士認(rèn)為,現(xiàn)任的伊朗總統(tǒng)魯哈尼總體屬于溫和派,此前伊朗出訪日本也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。但是自從2018年美國(guó)退出伊核協(xié)議以來(lái),魯哈尼的支持率持續(xù)下滑,一定程度上暗示了伊朗內(nèi)部強(qiáng)硬派的崛起,隨著此次索萊馬尼遇刺,這可能進(jìn)一步推動(dòng)伊朗內(nèi)部強(qiáng)硬派的崛起,這可能導(dǎo)致地緣局勢(shì)的快速升級(jí)。

  黃金交易員稱在當(dāng)前地緣環(huán)境下,即使黃金持續(xù)走高也不存在大幅回調(diào)的空間

  黃金交易員表示,目前他們正在密切關(guān)注美伊緊張局勢(shì)是否繼續(xù)升級(jí),這可能有助于在黃金保持買盤,或者至少避免近期價(jià)格上漲后的任何大幅回調(diào),因?yàn)樵诘鼐壵螘r(shí)期,貴金屬通常是主要的避險(xiǎn)工具。但是一旦局勢(shì)出現(xiàn)緩解,這將會(huì)引發(fā)黃金持有者的獲利了結(jié)。

  Kitco Metals全球貿(mào)易總監(jiān)Peter Hug表示:本周市場(chǎng)的焦點(diǎn)將在伊朗的反應(yīng)上,這令市場(chǎng)有些緊張。伊朗發(fā)誓要進(jìn)行嚴(yán)厲的報(bào)復(fù)。我不知道這意味著什么,也不知道它是否會(huì)很快到來(lái),但是當(dāng)他們做出這樣的陳述時(shí),這往往意味著可能會(huì)發(fā)生某些事情。

  Hug還表示,在這種背景下,除非所有的擔(dān)憂因素都解除了,且沒有其他令人擔(dān)憂的頭條新聞,否則黃金很難出現(xiàn)大幅的拋售,即使近幾個(gè)交易日黃金持續(xù)大幅走高。

  Hug表示,此前他懷疑在最近的上漲之后,黃金市場(chǎng)可能會(huì)“過度擴(kuò)張”。如果美伊局勢(shì)沒有出現(xiàn)的話,那么黃金可能會(huì)以獲利回吐的方式遭到拋售。但是隨著美伊對(duì)抗關(guān)系加劇,在這一問題得到解決之前,目前很難看到投資者會(huì)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)選擇獲利了結(jié)。

  Hug表示,從技術(shù)上講,1555美元區(qū)域?qū)τ邳S金至關(guān)重要。隨著黃金突破了這一點(diǎn)位,從技術(shù)的角度來(lái)看,將會(huì)有更多的投資者選擇買入黃金,黃金將測(cè)試1600美元。

  道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示,市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注美國(guó)和伊朗的頭條新聞,并關(guān)注結(jié)果如何。McKay表示:“伊朗任何報(bào)復(fù)行動(dòng)以及如何進(jìn)行報(bào)復(fù),都是黃金市場(chǎng)的首要考慮因素。”

  美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要略微偏鴿,因低通脹擔(dān)憂,本周關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)

  盡管美國(guó)和伊朗的頭條新聞目前對(duì)于行情的走向其主導(dǎo)作用,但是分析人士表示仍不能忽略有關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及各國(guó)央行的動(dòng)向?qū)τ邳S金的影響是長(zhǎng)期性的。

  北京時(shí)間1月4日凌晨公布的美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者在2019年最后一次政策會(huì)議上一致認(rèn)為,利率可能會(huì)“在一段時(shí)間內(nèi)”保持不變,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)正著眼于制定新的貨幣政策框架。

  美聯(lián)儲(chǔ)公布的政策會(huì)議記要還顯示,決策者正準(zhǔn)備討論改變其管理金融市場(chǎng)流動(dòng)性的方式,包括可能設(shè)立一個(gè)常設(shè)回購(gòu)機(jī)制。

  不過美聯(lián)儲(chǔ)表達(dá)了對(duì)于的疲軟通脹的擔(dān)憂情緒,美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示,美國(guó)以外的國(guó)家的政策空間更小,中性利率走低以及通脹處于低位意味著美聯(lián)儲(chǔ)在面對(duì)下次經(jīng)濟(jì)下行沖擊時(shí)可利用的政策空間更小,美國(guó)必須提高潛在增速,抗擊低通脹將需要花費(fèi)幾年時(shí)間,一些早期證據(jù)表明長(zhǎng)期通脹預(yù)期正在下滑。

  美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示,全球低利率環(huán)境將保持,這可能讓全球央行政策制定者更新通脹目標(biāo),如果通脹繼續(xù)低于目標(biāo)水平,通脹預(yù)期下行趨勢(shì)可能持續(xù)。

  分析人士認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示委員們偏向鴿派。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,12月議息會(huì)議的很多討論似乎有些鴿派,例如,在通脹方面,沒有向過去一樣,太多地?fù)?dān)憂過低失業(yè)率會(huì)導(dǎo)致價(jià)格飆升,相反,與會(huì)者擔(dān)憂物價(jià)可能不及2%的目標(biāo);甚至,眾多未具名的與會(huì)者擔(dān)心通脹預(yù)期過低,這聽起來(lái)不像一個(gè)渴望盡快加息的委員會(huì)該有的態(tài)度。

  同時(shí)會(huì)議紀(jì)要公布后,期貨交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策放松幅度的預(yù)期保持不變,預(yù)計(jì)到今年年底前將會(huì)降息約25個(gè)基點(diǎn)。

  本周五美國(guó)將公布非農(nóng)數(shù)據(jù),目前市場(chǎng)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得16.2萬(wàn)人,平均小時(shí)薪資年率維持在3.1%,且失業(yè)率維持在3.5%歷史低位。如果數(shù)據(jù)不及預(yù)期,可能會(huì)加劇市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期,因?yàn)榻诰蜆I(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁是推動(dòng)消費(fèi)支出維持高位的原因,這是目前支撐美國(guó)經(jīng)濟(jì)重要因素,如果就業(yè)數(shù)據(jù)和薪資增速不佳,可能導(dǎo)致消費(fèi)下滑并進(jìn)一步打壓通脹預(yù)期。

  制造業(yè)繼續(xù)刷新金融危機(jī)以來(lái)最差水平,本周關(guān)注美國(guó)12月非制造業(yè)PMI

  上周五公布的另一個(gè)重要數(shù)據(jù)是美國(guó)ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)12月ISM制造業(yè)PMI大幅下滑,公布數(shù)值為47.2,為自2009年6月以來(lái)最低水平,

  也遠(yuǎn)低于預(yù)期的49和前值48.1,該指數(shù)低于50意味著制造業(yè)收縮和惡化,可能還會(huì)拖累服務(wù)業(yè)的表現(xiàn),這一數(shù)據(jù)也為下周五非農(nóng)數(shù)據(jù)提供了參考。


今年以來(lái)美國(guó)的制造業(yè)一直處于收縮的狀態(tài),尤其是在波音飛機(jī)數(shù)次發(fā)生事故之后導(dǎo)致該國(guó)的耐用品訂單數(shù)據(jù)受到損害,進(jìn)一步打擊了該國(guó)的制造業(yè)。

  而上周五公布的制造業(yè)數(shù)據(jù)續(xù)刷金融危機(jī)以來(lái)的最低水平,表示該國(guó)的制造業(yè)數(shù)據(jù)仍處于惡化的趨勢(shì)??紤]2020年1月其波音停產(chǎn)最暢銷的飛機(jī)型號(hào),這可能導(dǎo)致該國(guó)的制造業(yè)進(jìn)一步衰退。

  值得注意的是近期美伊局勢(shì)的升級(jí)也可能會(huì)對(duì)制造業(yè)造成損害,因?yàn)橹圃鞓I(yè)工業(yè)用油對(duì)于生產(chǎn)至關(guān)重要。但是隨著近期國(guó)際油價(jià)飆升,這可能導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升,也可能使得部分企業(yè)縮減成本。

  本周關(guān)注周二公布的ISM非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和工廠訂單月率,如果數(shù)據(jù)不佳,可能會(huì)加劇市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒。

  金拓黃金市場(chǎng)調(diào)查:約四分之一投資者認(rèn)為黃金在2020年將觸及2000美元

  金拓公布的2020年黃金年度展望顯示,受訪的1749一般投資者中,有80%的參與者說,他們認(rèn)為2020年底黃金價(jià)格至少會(huì)超過1600美元/盎司。

  四分之一,即439名投資者對(duì)黃金極為看好,稱他們預(yù)計(jì)2020年下半年金價(jià)將突破每盎司2000美元。

不過有不到9%的參與者,即152名認(rèn)為2020年底黃金價(jià)格低于當(dāng)前價(jià)格。不到1%的預(yù)測(cè)金價(jià)將跌至每盎司1000美元以下。

  一般投資者看漲的理由是在2019年黃金上漲近19%至1523.10美元/盎司時(shí),全球各地實(shí)行寬松的貨幣政策,加上人們對(duì)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂使投資需求達(dá)到了前所未有的水平。

  盡管華爾街分析師預(yù)計(jì)金價(jià)在2020年之前將繼續(xù)上漲,但與一般投資者相比,看漲的情緒卻沒有那么強(qiáng)勁。高盛(Goldman Sachs),荷蘭銀行(ABN AMRO)和道明證券(TD Securities)等許多國(guó)際銀行都認(rèn)為,金價(jià)將升至每盎司1600美元左右。

  盡管美聯(lián)儲(chǔ)有望將利率保持在當(dāng)前水平,但許多分析師指出,在當(dāng)前低利率的水平下,通脹不會(huì)使實(shí)際利率降低,從而提高了非收益資產(chǎn)的黃金機(jī)會(huì)成本。、

  分析師還指出,在低利率環(huán)境下,債券無(wú)法提供與眾所周知的相同的安全性。對(duì)于許多投資者而言,黃金現(xiàn)在在投資組合中扮演著重要的保險(xiǎn)角色。

  后市前瞻

  國(guó)際假期預(yù)告:主顯節(jié),西班牙、意大利休市一天

  ① 10:00 中國(guó)12月外匯儲(chǔ)備★★★;

  ② 15:00 德國(guó)11月實(shí)際零售銷售年率★★★;

  ③ 17:30 英國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值★★★;

  ④ 17:30 歐元區(qū)1月Sentix投資者信心指數(shù)★★★

(文章來(lái)源:匯通網(wǎng))



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