隔夜黃金擊穿1450美元/盎司,最低跌至1447.89美元/盎司,黃金的牛市似乎要終結。全球最大的黃金ETF——SPDR大幅減倉13.19噸,目前持倉勉強維持在900噸以上,為901.19噸。
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”:12月維持當前利率在1.50%-1.75%區(qū)間的概率為94.8%,降息25個基點至1.25%-1.50%區(qū)間的概率為5.2%;明年1月維持當前利率在1.50%-1.75%區(qū)間的概率為86.4%,降息25個基點至1.25%-1.50%區(qū)間的概率為13.1%,降息50個基點至1.00%-1.25%區(qū)間的概率為0.5%。
國際金價上周大跌逾3.6%,不僅錄得8月上旬以來新低1456.10美元/盎司,并創(chuàng)下2016年11月11日當周以來的最大單周跌幅,金價5月到9月初令人驚艷的漲勢已經(jīng)熄火。英國脫歐的最后期限被延至明年1月,美聯(lián)儲有官員質(zhì)疑降息,黃金實物需求縮水,也進一步打壓了金價。
12日,投資者將聚焦美國總統(tǒng)的演講,預計他將就貿(mào)易問題傳遞重要信息。若其講話緩解貿(mào)易緊張局勢,金價可能面臨進一步大跌的風險。此外,北京時間今日晚間美聯(lián)儲副主席克拉里達將就貨幣政策發(fā)表發(fā)表講話,預計也將引發(fā)市場的波動。
黃金的下跌帶動貴金屬調(diào)整,白銀現(xiàn)貨價格11月以來已經(jīng)下跌6.8%;鈀金現(xiàn)貨下跌6.04%。
東興證券分析師鄭閔鋼表示:黃金實物持倉下降顯著。黃金ETF-SPDR持倉下降13.5噸至901.19噸,為今年4月以來單周第二大降幅;黃金ishares持倉增加0.9噸至357.91噸,白銀SLV持倉上升82.3噸至11793.57噸。黃金非商業(yè)凈多持倉增加3313張,白銀非商業(yè)凈多持倉減少5681張。市場風險偏好的轉變令貴金屬價格持續(xù)承壓,迫使投資者在投資組合中降低黃金投資比例。
招金期貨表示:從近期世界黃金業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告來看,進入三季度以來,黃金凈買需仍然在增加,但從結構上來看,個人投資者對目前黃金的價格望而卻步,更多的選擇賣出或觀望,而三季度買需主要是ETF買需的支撐,但從進入四季度的ETF持倉來看,黃金和白銀ETF持倉均出現(xiàn)下滑;從實物買需來看,中國央行結束連續(xù)10月增持黃金,印度民間買需下降近一半,或?qū)е潞笃邳S金承壓下跌;白銀本周空頭占優(yōu),周線收陰線。
上周三(11月7日)公布的數(shù)據(jù)顯示,中國央行黃金儲備結束十連升,環(huán)比持平。10月末中國黃金儲備報6264萬盎司(約1948.32噸),與九月一致。中國一直是黃金市場的重要參與者。根據(jù)世界黃金協(xié)會的最新研究,中國央行今年購買了近550噸黃金。