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投資資訊
供給端再起波瀾 鎳概念站上風(fēng)口發(fā)布時(shí)間:2019-09-03    來源:中國證券報(bào)

周期短、行情快,小金屬常常爆發(fā)驚人行情。上周以來,隨著印尼禁礦出口消息發(fā)酵,倫鎳、滬鎳攜手大漲,市場人氣快速聚集,A股開盤后相關(guān)個股也以開盤漲停的強(qiáng)勁表現(xiàn)賺足眼球。

  這是2010年以來鎳市遭遇的第三次“供給側(cè)風(fēng)波”。在之前兩次類似的歷史情境中,相關(guān)個股的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

  資金加速入場

  隨著印尼禁止鎳礦石出口消息不斷發(fā)酵,期民股民跑步入場,推動標(biāo)的大漲。

  9月2日,LME市場倫鎳主力一度漲至18790美元/噸,刷新近五年來新高,年初以來累計(jì)漲幅達(dá)76%;滬鎳期貨主力合約1911開盤漲停,截至當(dāng)日收盤漲幅鎖定6%,報(bào)136960元/噸,刷新上市以來新高;滬鎳期貨總持倉突破100萬手,創(chuàng)下滬鎳2015年4月掛牌上市以來的高位。

  此外,鎳概念股青島中程股價(jià)開盤漲停,全天封住漲停板8.53元,成交額1.07億元;盛屯礦業(yè)開盤漲停,雖漲停板隨后被打開,但全天上漲8.23%至5.92元,成交額10.90億元,換手率12.08%。

  有消息稱,印尼將自12月末開始禁止鎳礦石出口。印尼礦業(yè)部長稱,針對礦石出口限制的新規(guī)定已經(jīng)出爐。而此前,市場一直對印尼會否提前實(shí)施將于2022年到期的礦石出口禁令保持擔(dān)憂。

  “印尼自2017年起就是世界上最大的鎳資源生產(chǎn)國,我國自印尼鎳礦進(jìn)口占總進(jìn)口量的三分之一以上,2014年的禁礦令使得鎳價(jià)在當(dāng)時(shí)半年內(nèi)漲幅近50%。如果印尼全面禁礦提前至今年,則以印尼現(xiàn)有的鎳鐵產(chǎn)能來看將完全無法消化印尼鎳礦產(chǎn)量,將會帶來2022年以前全球鎳資源的嚴(yán)重短缺,在當(dāng)前全球鎳市已經(jīng)出現(xiàn)窄幅缺口的情況下或大幅抬升鎳價(jià)。”國信期貨分析師顧馮達(dá)、尹心表示。

  供給端受關(guān)注

  鎳概念已經(jīng)不止一次在供應(yīng)擔(dān)憂中走出趨勢行情。

  華龍期貨分析師閆峰峰分析稱,在此之前,2011年和2014年印尼政府都有禁止鎳礦出口的行為。2011年的禁令導(dǎo)致鎳價(jià)從17000美元/噸漲至22000美元/噸,2014年的禁令導(dǎo)致鎳價(jià)從13300美元/噸漲至21600美元/噸。

  “此前的兩次鎳礦出口禁令均導(dǎo)致鎳價(jià)大幅上漲,而此次禁令對我國乃至全球的鎳礦供應(yīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性短缺影響,因此導(dǎo)致鎳價(jià)大幅上漲。加之鎳下游不銹鋼產(chǎn)量大幅增長,創(chuàng)出歷史新高,因此鎳價(jià)在供給端和消費(fèi)端都有較強(qiáng)支撐?!遍Z峰峰表示。

  據(jù)中國證券報(bào)記者觀察,與鎳價(jià)走勢相吻合的是,2011年及2014年前后,鎳概念股票均走出了一波趨勢行情。例如,2014年5月至2015年5月,在A股牛市行情背景下,盛屯礦業(yè)股價(jià)從2.98元最高漲至18.73元,漲幅高達(dá)529%;同期,青島中程從2.68元最高漲至44.11元,漲幅達(dá)1546%。

  值得一提的是,當(dāng)初在鎳價(jià)強(qiáng)勢帶動下一度出現(xiàn)翻倍行情的兩大鎳概念龍頭股均已在A股市場尋覓不到蹤影。吉恩鎳業(yè)、華澤鈷鎳已經(jīng)分別于2018年7月、2019年7月從A股退市,2014年鎳價(jià)大漲分別為二者帶來130%、210%以上的漲幅。

  “相關(guān)國家政策及期貨價(jià)格直接關(guān)系這類金屬的股價(jià)波動,與這類金屬相關(guān)的股票也一直是基金和機(jī)構(gòu)的重倉品種?!狈治鋈耸恐赋?。

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