現(xiàn)貨黃金周三(8月14日)強勢反彈,美市盤中最高上探至1523.90美元/盎司,金價自開盤后進入盤整,在觸及日內(nèi)低位后反彈,一路走高,盤中連破1510及1520關(guān)口,運行在1510關(guān)口上方;白銀也強勢反彈,盤中最高觸及17.29美元/盎司,銀價重返17.20美元關(guān)口上方。美元延續(xù)漲勢,美元指數(shù)最高觸及98.01,靠近98關(guān)口。
周三,美國國債收益率出現(xiàn)倒掛,兩年期收益率超過10年期收益率,但30年期收益率仍高于10年期。國債收益率出現(xiàn)倒掛傳遞出經(jīng)濟衰退的信號后,交易員加大了美聯(lián)儲將繼續(xù)降息的押注,聯(lián)邦基金利率期貨顯示市場預(yù)期美聯(lián)儲9月降息50個基點的概率接近20%,較前一天上升近4%,今年至少降息3次的概率升至47%,表明市場再次擔(dān)憂海外經(jīng)濟增速放緩蔓延至美國。
分析稱,美國收益率出現(xiàn)倒掛意味這個全球最大的經(jīng)濟體有可能會出現(xiàn)衰退。此信號曾在2007年6月出現(xiàn)過,當(dāng)時次貸危機風(fēng)險已經(jīng)浮現(xiàn)。在過去50年中,此信號在每次衰退前均出現(xiàn)過,僅有一次失誤。
華爾街全球投資顧問Tim Graf表示“從歷史來看,美國利率曲線倒掛都是經(jīng)濟衰退的信號,現(xiàn)在有待檢驗。世界看起來很缺少安全感?!?
阿姆斯特丹AFS分析師Arne Petimezas表示,“收益率曲線倒掛對經(jīng)濟來說是壞事,意味著走向衰退。但各國央行通常會忽視此信號,要么降息太少,要么太晚?!?
美國總統(tǒng)特朗普周三再次呼吁,稱“美聯(lián)儲必須行動,美聯(lián)儲是美國的中央銀行,不是世界的,這句話沒錯?!?
目前支撐黃金的因素有多重。脆弱的經(jīng)濟和通脹數(shù)據(jù),全球貿(mào)易的緊張關(guān)系,英國脫歐的后續(xù)影響,全球經(jīng)濟增長放緩,各國央行的降息及政府債券收益率從高位下滑等。因此黃金在中長期內(nèi)的支撐較為穩(wěn)固。
目前從技術(shù)上看,金價在1500大關(guān)附轉(zhuǎn)入寬幅盤整,但仍處于明顯的上升趨勢之中,黃金多頭近期具有技術(shù)優(yōu)勢;多頭下一個目標(biāo)將是持穩(wěn)在1500大關(guān)上方,進一步上攻1600美元;金價若未能持穩(wěn)在1500關(guān)口上方,則將引發(fā)下跌行情,但空方目前已完全處于弱勢,前景對多方繼續(xù)有利。目前支撐位在日內(nèi)低點1494.00美元,其次是1480美元;阻力位在1525美元及1535美元。
白銀也將在17美元關(guān)口震蕩,但多頭仍具有技術(shù)優(yōu)勢,上漲趨勢不變。白銀多頭的下一個目標(biāo)是持穩(wěn)在17美元大關(guān)上方。空頭的下一個目標(biāo)是將價格推低至17美元/盎司下方。第一阻力位在日內(nèi)高點17.32美元,其次是17.60美元。第一支撐位在日內(nèi)低點是16.85美元,其次是16.00美元關(guān)口。
周三走勢表述
國際現(xiàn)貨黃金亞市早盤開于1501.14美元/盎司后金價進入窄幅盤整,多空膠著后轉(zhuǎn)跌,錄得日內(nèi)低點1494.40美元/盎司后反彈,金價震蕩上行。歐市金價再度轉(zhuǎn)入盤整。美市多頭占據(jù)控制局面,震蕩上攻,金價不斷走高,錄得日內(nèi)高點1523.90美元/盎司后回落,之后反彈,終收于1516.08美元/盎司。
國際現(xiàn)貨黃金周三(8月14日)亞市早盤開于1501.14元/盎司,最低下探1494.40美元/盎司,最高上漲至1523.90美元/盎司,收于1516.08美元/盎司,上漲14.95美元,漲幅0.99%。
基本面利好因素:
1.周四(8月8日)公布的美國6月批發(fā)庫存月率終值為0,低于前值和預(yù)期0.2%;美國6月批發(fā)銷售月率為下降0.3%,低于前值0.1%和預(yù)期0.2%,對美元形成利空。但數(shù)據(jù)總體影響不大。
2.周一(8月5日)公布的美國7月ISM非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為53.7,低于前值55.1和預(yù)期55.5,刷新自2016年8月以來最低水平。
3.周五(8月2日)公布的美國6月貿(mào)易帳為逆差552億美元,好于前值-555億美元但低于預(yù)期-546億美元。美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值為98.4,與前值一致但低于預(yù)期98.5。
4.周四(8月1日)公布的美國7月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為51.2,低于前值51.7和預(yù)期52;美國6月營建支出月率為下降1.3%,低于前值-0.8%和預(yù)期0.3%。
基本面利空因素:
1.周二(8月13日)美國勞工部最新報告稱,美國7月CPI月率增長0.3%;預(yù)期增長0.3%;7月CPI年率增長1.8,預(yù)期增長1.7%;核心CPI年率增長2.2,預(yù)期增長2.1%。有機構(gòu)稱,由于能源和其他多數(shù)商品和服務(wù)價格走高,美國7月CPI增速強勁。
2.周四(8月8日)公布的數(shù)據(jù)顯示美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)為20.9萬人,好于前值和預(yù)期21.5萬人,對美元形成提振。
3.周一(8月5日)公布的美國7月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值為53,高于前值和預(yù)期52.2,Markit首席商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家Williamson稱雖然服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)表明7月美國商業(yè)增速整體改善,但擴張步伐疲弱仍是擔(dān)憂。
4.周五(8月2日)公布的美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示,就業(yè)人數(shù)增加16.4萬,基本符合市場預(yù)期。6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.4萬。美國勞工部表示,7月專業(yè)商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療業(yè)、金融行業(yè)就業(yè)人數(shù)錄得增加;過去三個月,平均新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為14萬。