基金名稱(chēng) |
華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi) |
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基金代碼 |
460300 |
基金類(lèi)別 |
指數(shù)型 |
基金經(jīng)理 |
柳軍 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R3中風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)工商銀行 |
成立日期 |
2012-05-29 |
客戶(hù)適合類(lèi)型 |
C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
投資目標(biāo) |
緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
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投資理念 |
本基金的投資管理將遵循聯(lián)接型基金的投資理念,通過(guò)投資于華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金間接實(shí)現(xiàn)指數(shù)化投資,為投資者帶來(lái)良好的長(zhǎng)期投資回報(bào)的同時(shí),滿(mǎn)足投資者多樣化的投資需求。 |
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投資范圍 |
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括滬深300ETF、滬深300指數(shù)成份股及備選成份股、非成份股、債券、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行和增發(fā))、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 |
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投資策略 |
主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素,決定用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回或二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)方式投資目標(biāo)ETF。在股指期貨投資中以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)×95%+銀行活期存款稅后收益率×5% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn)與滬深300指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
注:投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-基金合同
華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 -產(chǎn)品概要
華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2020年第1號(hào)