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基金名稱

上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

基金代碼

460220

基金類(lèi)別

指數(shù)型

基金經(jīng)理

柳軍

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R3中風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國(guó)銀行

成立日期

2011-01-26

客戶適合類(lèi)型

C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型

投資目標(biāo)

緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資理念

本基金的投資管理將遵循聯(lián)接型基金的投資理念，通過(guò)投資于上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金間接實(shí)現(xiàn)指數(shù)化投資，為投資者帶來(lái)良好的長(zhǎng)期投資回報(bào)的同時(shí)，滿足投資者多樣化的投資需求。

投資范圍

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF、上證中小盤(pán)指數(shù)成份股及備選成份股、非成份股、債券、新股（一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行和增發(fā)）、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
正常情況下，本基金資產(chǎn)中投資于華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；股指期貨以套期保值為目的，權(quán)證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。  

投資策略

本基金主要通過(guò)投資于華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在投資運(yùn)作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)的方式對(duì)華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF進(jìn)行投資。
本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。  

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

上證中小盤(pán)指數(shù)×95%＋銀行活期存款稅后收益率×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF的聯(lián)接基金，采用主要投資于上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與上證中小盤(pán)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。