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基金名稱 |
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類 |
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基金代碼 |
006131 |
基金類別 |
指數(shù)型 |
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基金經(jīng)理 |
柳軍 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R3中風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國工商銀行 |
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成立日期 |
2018-07-02 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
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投資理念 |
本基金的投資管理將遵循聯(lián)接型基金的投資理念，通過投資于華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金間接實現(xiàn)指數(shù)化投資，為投資者帶來良好的長期投資回報的同時，滿足投資者多樣化的投資需求。 |
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投資范圍 |
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300ETF、滬深300指數(shù)成份股及備選成份股、非成份股、債券、新股（一級市場初次發(fā)行和增發(fā)）、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
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投資策略 |
主要通過投資于目標(biāo)ETF,實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素，決定用一級市場申購贖回或二級市場買賣方式投資目標(biāo)ETF。在股指期貨投資中以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統(tǒng)性風(fēng)險；對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險；利用金融衍生品的杠桿作用降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)×95%＋銀行活期存款稅后收益率×5% |
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風(fēng)險收益特征 |
業(yè)績表現(xiàn)與滬深300指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-基金合同
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 產(chǎn)品概要
