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000422 華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金(C類)發(fā)布時(shí)間:2019-07-19    來源:基金

基金名稱

華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金(C類)

基金代碼

000422

基金類別

債券型

基金經(jīng)理

陳東 羅遠(yuǎn)航

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R1低風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國銀行

成立日期

2014-12-11

客戶適合類型

C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標(biāo)

在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資理念

本基金以宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點(diǎn)關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢;同時(shí),積極關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化,分析其對不同類別資產(chǎn)的市場影響方向與程度,進(jìn)而比較各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,綜合考慮各證券市場的資金供求狀況、流動(dòng)性水平以及走勢的相關(guān)性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例,從而優(yōu)化資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、權(quán)證以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資股票資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

投資策略

本基金采用以下投資策略1、類屬資產(chǎn)配置策略:綜合考慮各證券市場的資金供求狀況、流動(dòng)性水平以及走勢的相關(guān)性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例;2、債券投資策略:本基金將在對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、利率變化趨勢、收益率曲線形態(tài)變化和發(fā)債主體基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略等主動(dòng)投資策略,選擇合適的時(shí)機(jī)和品種構(gòu)建債券組合。3、國債期貨投資策略:為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國債期貨投資時(shí),本基金將首先分析國債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價(jià)合理的國債期貨合約。其次,考慮國債期貨各合約的流動(dòng)性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。4、權(quán)證投資策略:本基金將對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行充分研究,綜合考慮權(quán)證定價(jià)模型、市場供求關(guān)系、交易制度設(shè)計(jì)等多種因素對權(quán)證進(jìn)行定價(jià),以期獲得穩(wěn)健的當(dāng)期收益。 

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債綜合指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。


注:投資有風(fēng)險(xiǎn)  入市須謹(jǐn)慎


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