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基金名稱 |
華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金（C類） |
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基金代碼 |
000422 |
基金類別 |
債券型 |
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基金經(jīng)理 |
陳東 羅遠(yuǎn)航 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R1低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2014-12-11 |
客戶適合類型 |
C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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投資理念 |
本基金以宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢以及貨幣政策研究導(dǎo)向，重點(diǎn)關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢；同時(shí)，積極關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化，分析其對不同類別資產(chǎn)的市場影響方向與程度，進(jìn)而比較各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，綜合考慮各證券市場的資金供求狀況、流動(dòng)性水平以及走勢的相關(guān)性，在基金合同約定比例的范圍內(nèi)，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例，從而優(yōu)化資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、權(quán)證以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票資產(chǎn)，但可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%，每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金采用以下投資策略1、類屬資產(chǎn)配置策略：綜合考慮各證券市場的資金供求狀況、流動(dòng)性水平以及走勢的相關(guān)性，在基金合同約定比例的范圍內(nèi)，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例；2、債券投資策略：本基金將在對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、利率變化趨勢、收益率曲線形態(tài)變化和發(fā)債主體基本面分析的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略等主動(dòng)投資策略，選擇合適的時(shí)機(jī)和品種構(gòu)建債券組合。3、國債期貨投資策略：為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，適度運(yùn)用國債期貨，提高投資組合的運(yùn)作效率。在國債期貨投資時(shí)，本基金將首先分析國債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系，選擇定價(jià)合理的國債期貨合約。其次，考慮國債期貨各合約的流動(dòng)性情況，最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。4、權(quán)證投資策略：本基金將對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行充分研究，綜合考慮權(quán)證定價(jià)模型、市場供求關(guān)系、交易制度設(shè)計(jì)等多種因素對權(quán)證進(jìn)行定價(jià)，以期獲得穩(wěn)健的當(dāng)期收益。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù) |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金屬于債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號(hào)
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