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基金名稱 |
華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金（C類） |
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基金代碼 |
000188 |
基金類別 |
債券型 |
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基金經(jīng)理 |
陳東 何子建 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R1低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)工商銀行 |
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成立日期 |
2013-09-02 |
客戶適合類型 |
C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
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投資理念 |
通過(guò)對(duì)宏微觀經(jīng)濟(jì)以及貨幣政策的深入研究，以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，積極主動(dòng)地構(gòu)建債券投資組合，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，力求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、銀行存款、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、同業(yè)存單等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不直接在二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新股增發(fā)，可轉(zhuǎn)債僅投資二級(jí)市場(chǎng)可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分?；鸬耐顿Y組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于信用債券的資產(chǎn)占基金債券資產(chǎn)的比例合計(jì)不低于50%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。 |
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投資策略 |
本基金采用類屬資產(chǎn)配置策略，綜合運(yùn)用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略等主動(dòng)投資策略，選擇合適的時(shí)機(jī)和品種構(gòu)建債券組合。自上而下的配置策略與自下而上的個(gè)券精選相結(jié)合的分析框架，識(shí)別不同品種信用債券的投資價(jià)值，從而提高投資效率。并精選那些經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資，力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。如果未來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)新的衍生工具，在履行適當(dāng)程序后，本基金在屆時(shí)相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi)適度參與。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù) |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書（正文）2019年第1號(hào)
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