基金名稱 |
華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金 |
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基金代碼 |
000186 |
基金類別 |
債券型 |
基金經(jīng)理 |
羅遠(yuǎn)航 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R1低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國建設(shè)銀行 |
成立日期 |
2013-11-13 |
客戶適合類型 |
C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
投資目標(biāo) |
在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
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投資理念 |
本基金以宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點(diǎn)關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢(shì)以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢(shì);同時(shí),積極關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場(chǎng)政策等的變化,分析其對(duì)不同類別資產(chǎn)的市場(chǎng)影響方向與程度;進(jìn)而比較各固定收益類金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),尋求各類債券品種在收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn),通過動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在利率類固定收益品種(國債、央行票據(jù)等)、信用類固定收益品種以及其他資產(chǎn)之間的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 |
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投資策略 |
大類屬資產(chǎn)配置策略以宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點(diǎn)關(guān)注GDP增速、通貨膨脹水平、利率變化趨勢(shì)以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢(shì);同時(shí),積極關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場(chǎng)政策等的變化,分析其對(duì)不同類別資產(chǎn)的市場(chǎng)影響方向與程度;進(jìn)而比較各固定收益類金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),尋求各類債券品種在收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn),通過動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在利率類固定收益品種(國債、央行票據(jù)等)、信用類固定收益品種以及其他資產(chǎn)之間的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
一年期銀行定期存款收益率(稅后)+1% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
注:投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金更新的招募說明書(正文)2019年第1號(hào)
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