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基金名稱 |
華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
460010 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
黃明仁 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風險等級 |
R3中風險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2010-12-02 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標 |
采取主動精選亞洲地區(qū)具有行業(yè)領導地位和國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)，通過區(qū)域化分散投資，有效降低投資組合系統(tǒng)性風險，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 |
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投資理念 |
亞洲地區(qū)已經(jīng)成為推動全球經(jīng)濟復蘇的主要動力，其經(jīng)濟增速也遠高于世界其他地區(qū)。本基金管理人將深入研究該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展趨勢以及政策導向，采取主動精選證券和適度資產(chǎn)配置相結(jié)合的投資策略，發(fā)掘具有行業(yè)領導地位和國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)，實施全程風險管理，在保持資產(chǎn)良好流動性的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
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投資范圍 |
本基金投資的股票占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例不高于40%，其中，現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。不低于80%的權(quán)益類資產(chǎn)將投資于亞洲領導企業(yè)。 |
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投資策略 |
投資研究團隊將跟蹤全球經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，重點研究亞洲地區(qū)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟變量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相結(jié)合的手段，確定基金資產(chǎn)在各國家/地區(qū)之間的配置。綜合分析亞洲地區(qū)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟指標、公司盈利發(fā)展趨勢、資金流向，價格變動、社會政治風險、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性風險等要素，采用專有定量模型作為參考工具，以確定各國股市的相對吸引力。通過將市場預期的凈資產(chǎn)收益率、市凈率及長期債券收益率等多種金融市場變量輸入該模型，來確定各個市場的價值中樞，作為估值標準。在確定國家/地區(qū)資產(chǎn)配置的基礎上，管理人將自下而上精選估值合理、具有持續(xù)成長能力的領導企業(yè)。對固定收益類資產(chǎn)和貨幣市場工具的投資將以優(yōu)化投資組合風險收益特征，降低組合風險為主要目的。不采用積極的衍生品投資策略，衍生工具的投資不以資本利得為目的，主要用以規(guī)避組合資產(chǎn)的風險（如外匯風險、利率風險等）以及提高投資組合管理的效率。 |
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業(yè)績比較基準 |
MSCI亞太綜合指數(shù)（不含日本） |
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風險收益特征 |
本基金為區(qū)域性股票型證券投資基金，基金預期投資風險收益水平高于混合型基金和債券型基金。由于投資國家與地區(qū)市場的分散，長期而言風險應低于投資單一市場的股票型基金。 |
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申贖暫停日 |
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注：投資有風險 入市須謹慎
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