產(chǎn)品銷售

460009 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金發(fā)布時間：2019-07-19　　　　來源：基金

基金名稱	華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金
基金代碼	460009	基金類別	混合型
基金經(jīng)理	田漢卿	基金管理人	華泰柏瑞基金管理有限公司
風(fēng)險等級	R3中風(fēng)險	基金托管人	中國銀行
成立日期	2010-06-22	客戶適合類型	C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資目標(biāo)	以定量估值分析為主，結(jié)合基本面定性研究，力求發(fā)現(xiàn)價值被市場低估且具潛在發(fā)展機(jī)遇的企業(yè)，在風(fēng)險可控的前提下，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
投資理念	在不斷變化的非完全有效市場中，通過定量估值分析，先行發(fā)現(xiàn)和介入公司價值被低估卻具有隱藏價值因素可以提升未來股價的公司，實(shí)現(xiàn)超額收益。
投資范圍	股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%；債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%—40%。其中，基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
投資策略	1）股票投資策略：以定量估值識別為主，并結(jié)合行業(yè)和公司基本面趨勢分析，以識別非完全有效市場中蘊(yùn)含的各種投資機(jī)會，先行發(fā)現(xiàn)和介入那些企業(yè)價值被低估卻具有某些隱藏價值可以提升未來股價的公司。2）債券投資策略：采用主動性投資策略，確定和構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益且流動性較高的債券組合，在獲取較高的利息收入的同時兼顧資本利得。3）權(quán)證投資策略：權(quán)證投資為本基金的輔助性投資工具。4）大類資產(chǎn)配置策略：通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣供應(yīng)量、市場估值水平、宏觀政策導(dǎo)向以及市場氛圍等因素的分析，形成對大類資產(chǎn)收益率在不同市場周期的預(yù)測和判斷，從而確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例，適度降低組合系統(tǒng)性風(fēng)險。基于以往的投資經(jīng)驗(yàn)，過于頻繁的大類資產(chǎn)調(diào)整不利于本基金的管理。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中證500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率×5%
風(fēng)險收益特征	本基金屬于股票型證券投資基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征，其長期預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。