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基金名稱 |
華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
005269 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
田漢卿、盛豪 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
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成立日期 |
2017-12-20 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
本基金利用定量投資模型，通過對(duì)企業(yè)的基本面、經(jīng)營狀況進(jìn)行深入研究，選擇出基本面良好、成長(zhǎng)性良好的公司進(jìn)行投資，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金為靈活配置混合型基金，基金管理人將跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量和國家財(cái)政、稅收和貨幣政策等指標(biāo)，判斷經(jīng)濟(jì)周期的階段和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，研究預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策等因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響，分析比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，估計(jì)各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣，并在此基礎(chǔ)上確定基金資產(chǎn)在各類別資產(chǎn)間的分配比例。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
恒生指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 |
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申贖暫停日 |
華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金2018年主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購贖回等業(yè)務(wù)安排 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號(hào)
華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書2020年第2號(hào)
