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基金名稱 |
華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類 |
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基金代碼 |
005055 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
田漢卿、盛豪 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)銀行股份有限公司 |
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成立日期 |
2017-09-26 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
利用定量投資模型，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。但在極端市場(chǎng)情況下，為保護(hù)投資者的本金安全，股票資產(chǎn)比例可降至0% |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號(hào)
華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書2020年第1號(hào)
