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基金名稱(chēng) |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
004394 |
基金類(lèi)別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
田漢卿 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)建設(shè)銀行 |
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成立日期 |
2017-05-12 |
客戶(hù)適合類(lèi)型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
利用定量投資模型，在力求有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)達(dá)到或超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金還可依規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；本基金參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，在任何交易日日終，持有的融資買(mǎi)入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%。 |
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投資策略 |
本基金主要利用定量投資模型，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，通過(guò)主動(dòng)管理，使用量化方法選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%，在極端市場(chǎng)情況下，為保護(hù)投資者的本金安全，股票資產(chǎn)比例可降至0%。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
90%×創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率+10%×銀行活期存款利率（稅后） |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，并力求實(shí)現(xiàn)超越創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率的投資回報(bào)。其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金-基金合同
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（正文）2019年第1號(hào)
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2020年第2號(hào)(2020_06_23)
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金合同-更新
