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基金名稱 |
華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
460005 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
方緯 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R3中風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2008-07-16 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續(xù)創(chuàng)造價值的公司，重點關(guān)注其中基本面有良性變化、市場認(rèn)同度逐步提高的優(yōu)質(zhì)個股，在充分控制投資組合風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
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投資理念 |
人們的群體偏見會經(jīng)常導(dǎo)致資產(chǎn)的市場價格與內(nèi)在價值的偏離。通過理性和專業(yè)的研究分析，發(fā)掘資產(chǎn)市場價格和價值之間的差異，投資于價值低估的股票。但僅僅是較低的估值不足以構(gòu)成買入的充分理由，資產(chǎn)的市場價格有可能長期偏離其內(nèi)在價值。因此公司基本面趨勢和基本面趨勢認(rèn)同度被視為投資契機(jī)，可幫助避免“價值陷阱”和提高投資效率。本基金以價值投資方法為核心，結(jié)合成長/趨勢投資方法，致力于獲取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)增值，從而更好地分享中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展成果。 |
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投資范圍 |
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60% — 95%；現(xiàn)金、債券資產(chǎn)(含短期融資券和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5% — 40%，其中，基金持有權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
1、一級資產(chǎn)配置。2、股票投資：主要通過積極主動地精選為股東持續(xù)創(chuàng)造價值的股票來獲取超額收益。重點投資于基本面趨勢良好或出現(xiàn)良性轉(zhuǎn)折、價格相對低估、基本面趨勢認(rèn)同度逐步或加速提高的優(yōu)質(zhì)股票，輔以適度的行業(yè)配置調(diào)整來優(yōu)化股票的選擇和配置的權(quán)重。3、債券投資：本基金債券投資以降低組合總體波動性從而改善組合風(fēng)險構(gòu)成為目的，采取自上而下的投資策略。4、權(quán)證投資：本基金將權(quán)證看作是輔助性投資工具。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20% |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金屬主動管理的混合型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與 貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金力爭通過主動投資追求適度風(fēng)險水平下的較高收 益。 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
