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基金名稱

華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金

基金代碼

005409

基金類別  

混合型

基金經(jīng)理

張慧

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R3中風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國(guó)銀行股份有限公司

成立日期

2018-01-16

客戶適合類型

C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型

投資目標(biāo)

       在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，把握戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。

投資范圍

       本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。

本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的60-95%；投資于本基金所界定的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

投資策略

本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上，結(jié)合政策面、市場(chǎng)資金面等情況，在經(jīng)濟(jì)周期不同階段，依據(jù)市場(chǎng)不同表現(xiàn)，在大類資產(chǎn)中進(jìn)行配置，把握戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，保證整體投資業(yè)績(jī)的持續(xù)性。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

      本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金可能投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。