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基金名稱 |
華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
004475 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
楊景涵 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R2中低風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國建設(shè)銀行 |
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成立日期 |
2017-09-12 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過積極靈活的合理資產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上，結(jié)合政策面、市場資金面等情況，在經(jīng)濟(jì)周期不同階段，依據(jù)市場不同表現(xiàn)，在大類資產(chǎn)中進(jìn)行配置，把握生物醫(yī)藥的行業(yè)投資機(jī)會，保證整體投資業(yè)績的持續(xù)性。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300 指數(shù)收益率×50%＋中債綜合指數(shù)收益率×50% |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
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