基金名稱 |
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
003413 |
基金類別 |
混合型 |
基金經(jīng)理 |
黃明仁 何琦 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國銀行 |
成立日期 |
2016-11-25 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
投資目標(biāo) |
本基金通過對新經(jīng)濟(jì)主題行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)的基本面、經(jīng)營狀況進(jìn)行深入研究,選擇出基本面良好、成長性良好的公司進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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投資范圍 |
股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%(投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及投資于港股通標(biāo)的股票的總和占基金資產(chǎn)的0-95%),其中投資于本基金界定的新經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;其中,基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金為靈活配置混合型基金,基金管理人將跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量和國家財(cái)政、稅收和貨幣政策等指標(biāo),判斷經(jīng)濟(jì)周期的階段和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢,研究預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策等因素對證券市場的影響,分析比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,估計(jì)各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣,并在此基礎(chǔ)上確定基金資產(chǎn)在各類別資產(chǎn)間的分配比例。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率×45%+恒生綜合指數(shù)收益率×45%+上證國債指數(shù)收益率×10% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
注:投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深靈活配置混合型證券投資基金-基金合同
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