基金名稱 |
華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
003175 |
基金類別 |
混合型 |
基金經(jīng)理 |
方緯 楊景涵 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風(fēng)險等級 |
R2中低風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國建設(shè)銀行 |
成立日期 |
2016-9-29 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
投資目標 |
通過深入研究,本基金對股票、債券等金融資產(chǎn)進行靈活配置,在合理控制投資風(fēng)險和保障基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
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投資范圍 |
股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%;其中,基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金在宏觀經(jīng)濟分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場資金面等情況,在經(jīng)濟周期不同階段,依據(jù)市場不同表現(xiàn),采用多種投資策略和交易手段進行大類資產(chǎn)配置和股票的行業(yè)配置,在消除單一策略可能失效風(fēng)險的同時,保證整體投資業(yè)績的持續(xù)性。 |
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業(yè)績比較基準 |
滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×40% |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
注:投資有風(fēng)險 入市須謹慎
華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書(正文)2019年第1號
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