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基金名稱(chēng) |
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金（A類(lèi)） |
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基金代碼 |
001815 |
基金類(lèi)別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
徐曉杰 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)銀行 |
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成立日期 |
2015-10-28 |
客戶適合類(lèi)型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
通過(guò)深入研究，本基金主要投資于已實(shí)施或?qū)?shí)施激勵(lì)機(jī)制的優(yōu)質(zhì)上市公司的證券，以獲得激勵(lì)機(jī)制對(duì)公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期的促進(jìn)，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%，其中投資于激勵(lì)動(dòng)力主題相關(guān)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金為靈活配置混合型基金，基金管理人將跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量和國(guó)家財(cái)政、稅收和貨幣政策等指標(biāo)，判斷經(jīng)濟(jì)周期的階段和未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，研究預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策等因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響，分析比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，估計(jì)各子資產(chǎn)類(lèi)的相關(guān)性矩陣，并在此基礎(chǔ)上確定基金資產(chǎn)在各類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率×70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×30% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金-基金合同
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（正文）2019年第1號(hào)
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2020年第3號(hào)
