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基金名稱 |
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類) |
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基金代碼 |
001247 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
吳邦棟 羅遠(yuǎn)航 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)銀行 |
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成立日期 |
2015-04-28 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，前瞻性地把握不同時(shí)期股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)的收益率，力爭(zhēng)在中長(zhǎng)期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 |
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投資策略 |
本基金為混合型基金，以獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定收益為目標(biāo)。當(dāng)股票市場(chǎng)的整體估值水平嚴(yán)重地偏離了企業(yè)實(shí)際的盈利狀況和預(yù)期的成長(zhǎng)率，出現(xiàn)明顯的價(jià)值高估，如果不及時(shí)調(diào)整將可能給基金份額持有人帶來(lái)潛在的資本損失時(shí)，本基金將進(jìn)行大類資產(chǎn)配置調(diào)整，降低股票資產(chǎn)的比例，同時(shí)相應(yīng)提高債券等其他資產(chǎn)的比例。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
一年期銀行定期存款利率（稅后）+1% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（正文）2019年1號(hào)
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
