和合期貨2019年3月29日早盤(pán)提示
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楊曉霞 F3028843 Z0010256 yangxiaoxia@hhqh.com.cn 0351-7342558
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江波明 F3040815 Z0013252 jiangboming@hhqh.com.cn 0351-7342558
郭冬巖 F3024504 Z0013837 guodongyan@hhqh.com.cn 0351-7342558
李喜國(guó) F3055268 Z0014021 lixiguo@hhqh.com.cn 0351-7342558
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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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棉花 |
15100-15400高拋低吸 |
洲際交易所(ICE)期棉周四下跌逾1%，至一周低位，因美元走高，且價(jià)格跌至關(guān)鍵技術(shù)支撐位下方后觸發(fā)技術(shù)性賣(mài)盤(pán)。投資者等待周五將出爐的美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）年度種植意向報(bào)告，預(yù)期報(bào)告將顯示美國(guó)棉花種植面積增加，5月合約收跌1.08美分或1.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅75.87美分。棉花指數(shù)3128B價(jià)格為15636，與前一日現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)了11；棉紗價(jià)格指數(shù)C32S價(jià)格為23135，與前一日現(xiàn)貨價(jià)格保持不變?？傮w供需矛盾如何演變，還要看進(jìn)口配額的發(fā)放。后期企業(yè)開(kāi)工情況、貿(mào)易談判進(jìn)度，政策寬松效果成為影響行情波動(dòng)變化的重要因素。近期國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)開(kāi)啟公檢，市場(chǎng)關(guān)注其拋儲(chǔ)具體時(shí)間。建議短線(xiàn)在15100-15400區(qū)間高拋低吸。 |
3月8日建議離場(chǎng)觀望 |
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蘋(píng)果 |
觀望為主 |
周四蘋(píng)果期貨主力1905合約減倉(cāng)減量，期價(jià)短期震蕩為主；最高11419，最低報(bào)11354，收盤(pán)11374，較上一交易日+0.19%。截止目前蘋(píng)果冷庫(kù)去庫(kù)存率34.95%。其中山東冷庫(kù)庫(kù)容比為33.90%，陜西地區(qū)冷庫(kù)庫(kù)容比19.7%?，F(xiàn)貨市場(chǎng)整體行情穩(wěn)定，山東地區(qū)市場(chǎng)商戶(hù)尋找貨源相對(duì)積極，但是合適貨源不多，有較多貨源價(jià)格與質(zhì)量不匹配，庫(kù)內(nèi)整體成交量較之前減少。西北地區(qū)走貨速度良好，價(jià)格基本穩(wěn)定。近期AP1905合約短期建議離場(chǎng)觀望。 |
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雞蛋 |
日內(nèi)交易 |
雞蛋1905合約日內(nèi)縮量減倉(cāng)收陽(yáng)，最高報(bào)3469元/500千克，最低報(bào)3439元/500千克，收盤(pán)3461元/500千克，較上一交易日+0.29%。近期仔豬價(jià)格明顯上漲顯示養(yǎng)殖戶(hù)和企業(yè)看好未來(lái)生豬需求；節(jié)后生豬出欄體重下降顯示生豬壓欄現(xiàn)象部分緩解。另外根據(jù)3月11日博亞和訊消息，經(jīng)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部測(cè)算，如果不考慮消費(fèi)需求變化因素，就目前的產(chǎn)能降幅分析，年內(nèi)豬價(jià)高峰時(shí)同比漲幅很可能會(huì)超過(guò)80%。建議投資者05合約前期多單離場(chǎng)，暫時(shí)觀望為主，日內(nèi)交易為主。 |
3月26日離場(chǎng) |
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黃金 |
離場(chǎng)觀望 |
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱(chēng)將保持耐心和觀望，預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)年內(nèi)不加息、明年加息一次，9月末停止縮表，美元指數(shù)繼續(xù)下跌，受到脫歐的不確定性影響美元指數(shù)近期波動(dòng)加劇，中長(zhǎng)期看黃金有較好的預(yù)期。盤(pán)面看內(nèi)外盤(pán)黃金近期劇烈波動(dòng)，整體看黃金本次上漲還沒(méi)有明顯的回調(diào)整理，整體看黃金調(diào)整還不到位，上漲動(dòng)能有些不足，后期有可能橫盤(pán)或回調(diào)整理，土耳其股債匯下跌引發(fā)新興市場(chǎng)國(guó)家資金流出，美元指數(shù)大幅拉升，黃金大幅下跌，暫時(shí)離場(chǎng)等企穩(wěn)后擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)。 |
3月21日建議多單進(jìn)場(chǎng) |
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滬銅 |
暫時(shí)觀望 |
周四倫銅小幅上漲，收盤(pán)漲幅0.48%，滬銅夜盤(pán)震蕩，收盤(pán)漲幅0.29%，從期銅供應(yīng)端來(lái)看，中國(guó)廢銅進(jìn)口持續(xù)收緊，全年銅精礦進(jìn)口需要維持10%或以上的增長(zhǎng)，目前正是空調(diào)企業(yè)生產(chǎn)旺季，需求逐步抬升，基本面利多期銅，上周中國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體偏弱，以及全球主要經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)不樂(lè)觀，目前宏觀面打壓期銅。盤(pán)面整體看倫銅已突破去年底部區(qū)域，上周連續(xù)兩日的大陰線(xiàn)下跌，突破了調(diào)整近一個(gè)月的形態(tài)，目前看倫銅的上漲形態(tài)暫時(shí)已經(jīng)破壞，也不宜做空，沒(méi)有繼續(xù)下跌顯示下方的支撐，滬銅在60日線(xiàn)附近震蕩，暫時(shí)有企穩(wěn)跡象，目前還是觀望為好。 |
3月21日建議輕倉(cāng)試多 3月22日建議離場(chǎng)觀望 |
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鐵礦石 |
建議空單持有 |
周四普氏指數(shù)跌0.55至USD83.85；港口成交PB粉穩(wěn)，唐山港、山東港615-620； 昨天淡水河谷宣布三座尾礦壩預(yù)警，市場(chǎng)還是消息市影響更多；隨著礦價(jià)回升到80-90美金區(qū)間，已經(jīng)刺激非主流礦產(chǎn)量釋放，淡水河谷減產(chǎn)的量被其他地區(qū)礦山彌補(bǔ)，80美金之上的復(fù)產(chǎn)動(dòng)能較強(qiáng)，不過(guò)爐料最終還要看成材的支撐，5月合約暫時(shí)沒(méi)有供應(yīng)大減的影響，減產(chǎn)更大影響遠(yuǎn)月。 |
1月23日尾盤(pán)建議530試空 1月25日建議建議空單破高點(diǎn)止損 2月18日建議640-650試空 |
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螺紋鋼 |
建議空單持有 |
周四唐山鋼坯漲10至3440出廠(chǎng)；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨穩(wěn)至3900，北京河鋼三級(jí)螺紋跌10至3870；昨日全國(guó)建材成交16萬(wàn)噸創(chuàng)3月低點(diǎn)，月末的成交明顯低于月初；我的鋼鐵公布螺紋周產(chǎn)量繼續(xù)增加，表觀消費(fèi)較上周下滑，“金三”表現(xiàn)尚可，但四月表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)弱于三月，粗鋼產(chǎn)量高位鋼材需求回落供需矛盾承壓。國(guó)內(nèi)100個(gè)大中城市土地成交面積繼續(xù)下滑，3月汽車(chē)消費(fèi)疲弱預(yù)計(jì)4月整體乘用車(chē)市場(chǎng)批發(fā)量預(yù)計(jì)為173.0萬(wàn)輛，同比2018年4月萎縮7.6%，下滑勢(shì)頭延續(xù)；統(tǒng)計(jì)局公布1-2月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)暴跌26%、新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣大跌風(fēng)險(xiǎn)再度蔓延，宏微觀傳導(dǎo)走出一波下跌行情。 |
3月3日建議空單破3830止損 3月12日建議3800附近試空 |
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塑料 |
建議空單持有
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周四華東現(xiàn)貨弱報(bào)8550元/噸；昨日塑料開(kāi)工率33%，福建聯(lián)合裝置臨時(shí)停車(chē)，石化庫(kù)存下降至82萬(wàn)噸脫離高位接近去年同期水平。昨日化工板塊表現(xiàn)頹勢(shì)，甲醇、烯烴、乙二醇輪流下跌，進(jìn)入4月后需求逐步轉(zhuǎn)弱，部分商家3月提前拿貨需求前移，所以市場(chǎng)對(duì)4月價(jià)格不樂(lè)觀，盤(pán)面震蕩回落。 |
1月25日尾盤(pán)建議輕倉(cāng)試空 1月30日尾盤(pán)建議短空離場(chǎng) 2月19日建議8650-8700試空 |
風(fēng)險(xiǎn)揭示：您應(yīng)當(dāng)客觀評(píng)估自身財(cái)務(wù)狀況、交易經(jīng)驗(yàn)，確定自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求，自行決定是否采納期貨公司提供的報(bào)告中所給出的建議。您應(yīng)當(dāng)充分了解期貨市場(chǎng)變化的不確定性和投資風(fēng)險(xiǎn)，任何有關(guān)期貨行情的預(yù)測(cè)都可能與實(shí)際情況有差異，若您據(jù)此入市操作，您需要自行承擔(dān)由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
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