和合期貨2019年2月12日早盤提示
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楊曉霞 F3028843 Z0010256 yangxiaoxia@hhqh.com.cn 0351-7342558
翟璐 F3020441 Z0011873 zhailu@hhqh.com.cn 0351-7342558
江波明 F3040815 Z0013252 jiangboming@hhqh.com.cn 0351-7342558
郭冬巖 F3024504 Z0013837 guodongyan@hhqh.com.cn 0351-7342558
李喜國 F3055268 Z0014021 lixiguo@hhqh.com.cn 0351-7342558
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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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豆粕期權(quán) |
看漲期權(quán)多單適量介入 |
CBOT大豆期貨周一下跌，3月合約觸及近三周最低，因巴西作物天氣改善，加上擔心美國與全球最大大豆買家中國達成貿(mào)易協(xié)議的最后期限即將來到。隨著中美貿(mào)易談判的恢復，中國周一發(fā)表了樂觀的言論，但美國海軍在有爭議的南中國海執(zhí)行任務，給中美關(guān)系改善的前景蒙上陰霾。貿(mào)易戰(zhàn)前景不明，節(jié)后國內(nèi)大豆供應或?qū)⒅鸩节吘o，從盤面看，m1905短期震蕩反彈的概率較大。 |
1月11日早盤看跌期權(quán)多單介入，1月18日下午減持，1月21日下午獲利離場 |
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白糖 |
多單適量持有 |
ICE原糖期價周一小幅下跌，因油價下跌和巴西雷亞爾走軟令原糖承壓，另一方面印度的供應及出口量值得關(guān)注，近期該國天氣情況良好加強該國豐收預期。但另外需密切關(guān)注迪拜糖業(yè)會議對市場的影響。國內(nèi)方面目前暫無新的消息，SR1905昨日增倉放量破位上漲，預計短期繼續(xù)震蕩偏強走勢。 |
2月11日下午收盤前多單介入 |
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蘋果 |
暫時觀望 |
周一蘋果期貨主力1905合約增倉增量，期價站上11100上方；最高報11199，最低報10841，收盤11199，較上一交易日+3.00。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)蘋果價格穩(wěn)定。河南商丘虞城新果富士膜袋80#果農(nóng)批發(fā)價2.10元/斤；膜袋75#果農(nóng)批發(fā)價1.80元/斤；膜袋75#以上統(tǒng)貨果農(nóng)批發(fā)價1.40元/斤，較春節(jié)前穩(wěn)定。春節(jié)期間市場上蘋果消化速度較快，走貨好于預期，客商在年后陸續(xù)趕赴產(chǎn)區(qū)拿貨，好貨成交價格堅挺。AP1905合約短期建議暫時觀望，不宜追多 |
1月28日輕倉試多 |
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雞蛋 |
日內(nèi)交易 |
昨日全國平均價格為2.91元/斤，較春節(jié)前下跌0.78元/斤， 其中，山東主產(chǎn)區(qū)平均價格為2.70-2.85元/斤；遼寧產(chǎn)區(qū)平均價格為2.75-2.83元/斤，主產(chǎn)區(qū)均 價為2.76元/斤，較春節(jié)前跌0.83元/斤。春節(jié)節(jié)日期間，銷區(qū)人員大量減少，市場需求疲軟，且商超及農(nóng)貿(mào)市場均已提前備貨，蛋價大幅回落，而產(chǎn)區(qū)方面，蛋雞仍在繼續(xù)產(chǎn)蛋，陸續(xù)增加養(yǎng)殖戶的庫存量，且今日為節(jié)后上班第一天，市場需求仍平淡，雞蛋價格較春節(jié)繼續(xù)下跌，且幅度較大。建議投資者05合約輕倉下單，偏空思路對待，日內(nèi)交易為主。 |
1月4日日內(nèi)交易。 |
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棉花 |
離場觀望 |
洲際交易所(ICE)期棉周一收跌，因受美元走強和美國農(nóng)業(yè)部公布的供需報告所拖累。該報告產(chǎn)量和棉廠消費量雙降，但庫存膨脹。交投最活躍的3月棉花合約收跌2美分，或2.76%，報每磅70.55美分?；久嫔?，節(jié)前皮棉市場貨源量仍較充裕，價格上漲不易，而籽棉價格高位堅挺，加工利潤微薄，且部分地區(qū)籽棉加工基本結(jié)束，預計短線皮棉價格或?qū)⒄鹗帪橹鞑僮魃?，短期?nèi)建議投資者1905離場觀望。 |
1月20日觀望 |
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黃金 |
多單持有 |
世界黃金協(xié)會(WGC)最新數(shù)據(jù)顯示，全球黃金支持ETF持有量在2018年增長了3%，總持價值達1006億美元，這是自2012年以來，黃金ETF持有價值首次超過1000億美元大關(guān)。盤面看春節(jié)期間美元創(chuàng)半年最大周漲幅，但COMEX金小幅回落，顯示外盤黃金走勢較強，離岸人民幣跌破6.76-6.78三關(guān)，在岸人民幣大幅下跌，一定程度上支撐內(nèi)盤黃金高位盤整，外盤黃金繼續(xù)回落。 |
1月23日建議多單進場 2月1日節(jié)前逢高減倉 |
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滬銅 |
暫時觀望 |
周一倫銅繼續(xù)回落，收盤跌幅0.92%，滬銅夜盤小幅上漲，收盤漲幅0.48%，數(shù)據(jù)顯示精煉銅供應充裕，假期期間市場需求放緩，宏觀面劉鶴率領(lǐng)中方代表團抵達美國，同美方就中美經(jīng)貿(mào)問題舉行高級別磋商，雙方談判沒有較大進展，商務部表示中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商將于本周2月14-15日在京舉行。盤面看倫銅在春節(jié)期間沖高到盤整區(qū)高位后，受到壓力回落，滬銅整體還是在震蕩偏弱區(qū)，目前看期銅還是震蕩格局。 |
1月28日建議空單離場 |
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鐵礦石 |
建議觀望 |
周一普氏指數(shù)跌4至USD90.2；港口PB粉價格漲，唐山港、山東港675-685； 整個春節(jié)期間都是淡水河谷南部Brucutu礦區(qū)將暫時性停產(chǎn)事件，昨日直接漲停開盤，價格短期炒作空間過分，節(jié)前節(jié)后礦貿(mào)商有10個美金利潤兌現(xiàn)空間。掉期高位回落6個多美金，國內(nèi)夜盤亦沖高回落，波動率正在回歸，短期盤面高位震蕩。 |
1月23日尾盤建議530試空 1月25日建議建議空單破高點止損 |
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螺紋鋼 |
建議3850-3900區(qū)間試空
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周一唐山鋼坯漲90至3520出廠，上海三級螺紋漲40至3820，北京三級螺紋漲50至3830；據(jù)我的鋼鐵調(diào)整后數(shù)據(jù)，春節(jié)第一周螺紋社會庫存724.59，周環(huán)比增加202.42；月環(huán)比增358.13；年同比增103.43。廠庫435.22，+180.85，比預估數(shù)據(jù)合計高出140萬噸，產(chǎn)量高位仍是價格拉漲隱患，盤面擴倉37萬后日內(nèi)回落近100元，夜盤繼續(xù)回落。沙鋼2月中旬價格穩(wěn)至3900，受鐵礦推高盤面3900是近期反彈高點可能性增加，期價做多邊際減少，庫存回升加速，上方圍繞3850-3900區(qū)間試空。 |
1月23日尾盤建議3650試空 1月24日建議空單破3680止損 |
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塑料 |
建議8700附近試空
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周一華東現(xiàn)貨跌至8700；受到烯烴庫存超過100萬噸和去年同期一樣高位，上游甲醇庫存也同比去年高30%，期價沖高后大跌200重回弱勢，逢高空思路不變。 |
1月25日尾盤建議輕倉試空 1月30日尾盤建議短空離場 |
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