和合期貨2018年12月18日早盤提示
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楊曉霞 F3028843 Z0010256 yangxiaoxia@hhqh.com.cn 0351-7342558
翟璐 F3020441 Z0011873 zhailu@hhqh.com.cn 0351-7342558
江波明 F3040815 Z0013252 jiangboming@hhqh.com.cn 0351-7342558
郭冬巖 F3024504 Z0013837 guodongyan@hhqh.com.cn 0351-7342558
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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕期權(quán) |
看跌期權(quán)多單持有 |
CBOT大豆期貨周一持堅(jiān)，因在中國上周采購超過150萬噸美國大豆后，交易員預(yù)期中國需求將恢復(fù)。但CFTC報(bào)告顯示，投機(jī)基金在芝加哥豆粕期貨和期權(quán)市場(chǎng)增持凈空單。國內(nèi)方面，非洲豬瘟疫情仍在蔓延，補(bǔ)欄積極性繼續(xù)下降，水產(chǎn)養(yǎng)殖基本結(jié)束，豆粕下游需求持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)m1905繼續(xù)震蕩偏弱走勢(shì)。 |
12月4日早盤看跌期權(quán)多單介入 |
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白糖 |
日內(nèi)交易為主 |
ICE原糖周一繼續(xù)放量下跌，因缺乏新的基本面消息的情況下，油價(jià)下跌及股市走軟施壓于糖價(jià)。國內(nèi)方面，廣西及云南產(chǎn)區(qū)連續(xù)遭降雨襲擊，局部地區(qū)砍蔗和運(yùn)輸受阻，部分糖廠遭遇無蔗糖段槽現(xiàn)象，昨日加工糖現(xiàn)貨報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)， 鄭糖SR1905昨日大幅反彈，但隨著本周逐步回暖雨水停滯，且后續(xù)逐步進(jìn)入壓榨高峰，預(yù)計(jì)短期或?qū)⒄鹗幖觿 ?/span> |
12月7日早盤空單離場(chǎng)
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棉花 |
輕倉短多持有 |
洲際交易所(ICE)期棉周一下跌1.95%，跟隨油市下滑，交易商在等待中美貿(mào)易戰(zhàn)休戰(zhàn)后，中國購買美國棉花的明確消息。交投最活躍的3月合約收跌1.55美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅78.05美分，交易區(qū)間為77.9-79.8美分?；久嫔?，下游棉紗市場(chǎng)悲觀氣氛并沒有因貿(mào)易戰(zhàn)的暫停而徹底好轉(zhuǎn)，紗廠為留住工人，堅(jiān)持開工，布廠開工率低于紗廠。中美達(dá)成共識(shí)為市場(chǎng)帶來90天緩和窗口期，利于市場(chǎng)訂單修復(fù)，但貿(mào)易談判仍然存在不確定性?？偟膩砜矗藁ㄒ恢毕碌男星?，在G20峰會(huì)后得到改善，但上漲的行情有限。操作上，短期內(nèi)建議投資者1905輕倉短多持有。 |
12月13日回調(diào)試多 |
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雞蛋 |
日內(nèi)交易 |
全國雞蛋價(jià)格繼續(xù)上漲，全國均價(jià)為4.02元/斤，較上周五漲0.13元/斤。山東主產(chǎn) 區(qū)平均價(jià)格為4.0元/斤，遼寧主產(chǎn)區(qū)價(jià)格為3.5元/斤，主產(chǎn)區(qū)平均價(jià)格指數(shù)為3.89元/斤，較上周 五漲0.15元/斤；主銷區(qū)北京、上海均漲，均價(jià)為4.24元/斤，較上周五漲0.10元/斤。元旦將至，部分蛋商賭漲情緒高，逢低補(bǔ)庫，加速走貨，且目前在產(chǎn)蛋雞存欄量處于偏低水平，且氣溫逐步下降，蛋雞產(chǎn)蛋率下降，因此雞蛋市場(chǎng)供應(yīng)面仍將繼續(xù)偏緊繼續(xù)利好。不過，隨著價(jià)格的反彈， 終端走貨再次放緩，預(yù)計(jì)短期雞蛋價(jià)格將逐步趨穩(wěn)，不過市場(chǎng)看漲心態(tài)較強(qiáng)，市場(chǎng)期待春節(jié)前備貨的提振，后期雞蛋價(jià)格或仍有上漲的可能。預(yù)計(jì)短期雞蛋價(jià)格繼續(xù)震蕩調(diào)整為主，需注意禽流感疫情等風(fēng)險(xiǎn)因素。建議投資者05合約日內(nèi)交易為主。 |
12月14日離場(chǎng)觀望 |
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蘋果 |
多單持有 |
國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)蘋果價(jià)格大部分穩(wěn)定，個(gè)別地區(qū)上漲。新疆阿克蘇溫宿縣冷庫果紙袋80#客商收購價(jià)3.80-4.10元/ 斤，較上周上漲0.30元/斤；紙袋75#客商收購價(jià)2.50元/斤。隨著圣誕、元旦的臨近，產(chǎn)地走貨量陸續(xù)增多，貼字蘋果、大果走貨速度稍有加快。再加上，今年主產(chǎn)區(qū)蘋果整體減產(chǎn)影響，貨源較少，且優(yōu)質(zhì)果價(jià)格一直保持高位，果農(nóng)惜售心理較強(qiáng)，基本面的利多給予市場(chǎng)支撐。推動(dòng)價(jià)格上漲，短期蘋果整體將以偏強(qiáng)格局運(yùn)行。短期建議蘋果在1905合約多單持有。 |
12月5日短多 |
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黃金 |
暫時(shí)觀望 破283.15輕倉試多 |
利空因素12月加息臨近，英國首相特雷莎·梅推遲了議會(huì)對(duì)其退歐協(xié)議進(jìn)行投票的時(shí)間等因素，英鎊下跌，提振美元，意大利和歐盟接近就2019年預(yù)算達(dá)成協(xié)議，短期來俄羅斯和烏克蘭的地區(qū)沖突加劇，利多金價(jià)。中期看美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)度預(yù)期放緩，并且從長(zhǎng)期來看美聯(lián)儲(chǔ)加息力度肯定會(huì)減緩，盤面看滬金突破近期小平臺(tái)280.35后，連續(xù)幾日下跌，吞沒大陽線，在下周加息前估計(jì)震蕩，觀望等待時(shí)機(jī)。 |
12月13日尾盤建議下破280.35多單暫時(shí)離場(chǎng) |
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滬銅 |
建議上破49500輕倉試多 |
周一倫銅下跌反彈，收盤微跌0.11%，滬銅夜盤小幅震蕩，收盤微跌0.2%，基本面供需矛盾不凸顯，但目前滬銅在50000一線，廢銅退出市場(chǎng)，需要精銅填補(bǔ)，交易所庫存下降明顯，支撐期銅。宏觀面中美雙方開始具體細(xì)節(jié)開始接觸，中美雙方全面矛盾不會(huì)短期解決，特別是近期華為事件發(fā)生引發(fā)更多不確定性，還需關(guān)注，從趨勢(shì)看內(nèi)外盤都有較長(zhǎng)時(shí)間的橫盤整理，為下一波行情儲(chǔ)備足夠的能量，目前宏觀面相對(duì)利好，上漲空間大于下跌空間，短期來看有上漲需求。 |
12月5日建議多單離場(chǎng)觀望 |
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鐵礦石 |
建議多單鎖倉 |
周一普氏指數(shù)漲0.65至USD70.55；港口成交PB粉漲，唐山港550-555，山東港545-550； 爐料反彈到周線阻力位整體回落，一方面現(xiàn)貨70美金不算低估，另一方面成品材步入季節(jié)性需求走弱期，再者油價(jià)大跌負(fù)反饋惡劣影響還將承壓市場(chǎng)，預(yù)計(jì)行情再度面臨震蕩壓力。 |
11月9日建議525-530短空，5個(gè)點(diǎn)止損11月26日尾盤建議空單離場(chǎng)11月30日建議450附近試多12月17日建議多單鎖倉 |
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螺紋鋼 |
建議多單鎖倉 |
周一唐山鋼坯降30至3360出廠；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨漲20至3890，北京河鋼三級(jí)螺紋漲60至3690；昨日全國建材成交17萬噸表現(xiàn)尚可，周一鋼銀公布建材社會(huì)庫存環(huán)比回升說明上周確立庫存拐點(diǎn)，11月經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)來看，從汽車、手機(jī)銷售數(shù)據(jù)看需求仍然面臨收縮壓力，外圍美國股指大跌油價(jià)下跌通縮預(yù)期短期繼續(xù)影響市場(chǎng)情緒。我的鋼鐵數(shù)據(jù)顯示電爐開工率從七成多回落到六成水平，11月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比10月下降，只有約束供給和后期投機(jī)需求回升才能支撐價(jià)格繼續(xù)反彈，后面預(yù)計(jì)是1月中旬前后。 |
10月26日建議4220-4250短空11月26日尾盤建議空單離場(chǎng)11月30日建議3250附近試多 12月17日建議多單鎖倉 |
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塑料 |
建議多單鎖倉 |
周一華東現(xiàn)貨穩(wěn)至9300-9400元/噸；周初石化庫存68萬噸市場(chǎng)情緒提漲期價(jià)反彈，本周中沙天津和福建聯(lián)合裝置復(fù)產(chǎn)，后期農(nóng)膜進(jìn)入下行預(yù)期，而現(xiàn)貨回落才能刺激投機(jī)需求釋放。油價(jià)因庫存壓力再度大跌低位反復(fù)震蕩，內(nèi)盤預(yù)計(jì)受影響承壓。
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11月6日9050-9100短多11月9日建議短多破9000止損11月27日建議8200之下試多5月12月17日建議多單鎖倉 |
風(fēng)險(xiǎn)揭示：您應(yīng)當(dāng)客觀評(píng)估自身財(cái)務(wù)狀況、交易經(jīng)驗(yàn)，確定自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求，自行決定是否采納期貨公司提供的報(bào)告中所給出的建議。您應(yīng)當(dāng)充分了解期貨市場(chǎng)變化的不確定性和投資風(fēng)險(xiǎn)，任何有關(guān)期貨行情的預(yù)測(cè)都可能與實(shí)際情況有差異，若您據(jù)此入市操作，您需要自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
免責(zé)聲明：本報(bào)告的信息均來源于公開資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考，不代表作者對(duì)價(jià)格漲跌或市場(chǎng)走勢(shì)的確定性判斷，投資者據(jù)此做出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。
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