和合期貨2018年11月16日早盤提示
翟璐 楊曉霞 江波明
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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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棉花 |
觀望或短線交易 |
洲際交易所(ICE)期棉周四微跌，受累于美元走強和需求將萎縮的擔憂。交投最活躍的3月棉花期貨合約收跌0.07美分或0.09%，報每磅78.28美分。目前國內(nèi)內(nèi)地軋花廠三級皮棉出廠報價在14800-16200元/噸，較昨日跌100-200元/噸，美國股市大跌和美元指數(shù)再度飆升導(dǎo)致ICE棉花期貨再度重挫，本年度合約大幅收低百余點，12月合約重新回到10月初的低點。盡管美棉產(chǎn)量下降，但美元走強使棉花需求一再受挫，棉價難以走出低。當前下游紡織企業(yè)采購皮棉現(xiàn)貨意愿仍不高，新棉銷售困難。在貿(mào)易中的影響下預(yù)計短期內(nèi)將寬幅震蕩運行。操作上，短期內(nèi)建議投資者1901合約觀望或短線交易。 |
11月1日離場 |
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雞蛋 |
少量多單持有 |
昨日國內(nèi)雞蛋價格滯漲企穩(wěn)，全國平均價格指數(shù)為4.16元/斤，較昨日持平。山東主產(chǎn)區(qū)平均價格為4.2元/斤，遼寧主產(chǎn)區(qū)價格為3.9元/斤，主產(chǎn)區(qū)平均價格指數(shù)為4.05元/斤，較昨日持平；主銷區(qū)北京、上海穩(wěn)，主銷區(qū)平均價格指數(shù)為4.34元/斤，較昨日持平。近日主產(chǎn)區(qū)各地天氣晴好，各地走貨情況有所好轉(zhuǎn)，再加上，目前在產(chǎn)蛋雞存欄量處于偏低水平，雞蛋市場供應(yīng)面略顯偏緊支撐蛋價反彈。需注意環(huán)保政策和禽流感疫情等風(fēng)險因素。建議投資者1901合約少量多單持有。 |
11月7日短多入場 |
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蘋果 |
短多 |
目前各產(chǎn)區(qū)新果庫外貨基本技結(jié)束，陜西產(chǎn)區(qū)客商收購結(jié)束，入庫量目前約4成，庫外貨不多，庫內(nèi)貨自提發(fā)貨為主。煙臺各產(chǎn)區(qū)目前一二級好貨不多，仍有零星統(tǒng)貨交易，以質(zhì)論價，80以上通貨2.5-2.8左右，80以上一二級3-3.8元，質(zhì)量下降，價格區(qū)間拉大，行情有些混亂，冷庫目前入庫率平均為4-5成，果農(nóng)貨陸續(xù)入庫中，上周庫容增加5.4%，部分小冷庫存貨較少，現(xiàn)貨目前交易減少，價格平穩(wěn)。因01合約保證金的增加，05增倉較多，走勢較強，1901合約較弱，前期1901合約多單止盈，短期建議蘋果在1905合約短多持有。 |
10月30日短多 |
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黃金 |
暫時觀望 |
11月14日英國首相召開了關(guān)鍵的內(nèi)閣會議，討論英國與歐盟談判團隊達成的脫歐協(xié)議草案，時長接近六個小時，發(fā)表聲明稱協(xié)議獲得了內(nèi)閣的支持，受此消息影響增加了對黃金價格的支撐，周三美股拋售加大，助長了市場的避險情緒，原油也強勢反彈，黃金獲得支撐大漲，盤面看今日滬金下探踩到60日均線后大幅上漲，破壞了近期下跌走勢，美元指數(shù)多頭趨勢沒有改變，后市滬金可能震蕩盤整走勢。 |
11月15日尾盤建議空單離場 |
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滬銅 |
輕倉試多 |
周四倫銅日內(nèi)上漲，收盤漲幅1.67%，滬銅夜盤小幅震蕩，收盤漲幅0.14%，英國首相的脫歐協(xié)議獲內(nèi)閣支持，隔夜歐元和英鎊上漲，而美國公布符合預(yù)期的cpi數(shù)據(jù)后，美元從高位下滑，提振了有色市場，據(jù)報道，中國最高貿(mào)易談判代表將訪問華盛頓，為本月在阿根廷舉行的G20峰會期間美國總統(tǒng)特朗普和中國國家主席習(xí)近平的會談做準備，當前宏觀面出現(xiàn)一定的利好情況，盤面看昨日滬銅上漲，對近期弱勢表現(xiàn)有所改觀，如果沒有其他利空消息影響，可能有一定反彈幅度。 |
11月15日尾盤建議空單離場 |
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鐵礦石 |
建議短空持有
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周四普氏指數(shù)跌0.4至USD74.15；港口成交PB粉落，唐山港580，山東港575； 昨日港口成交清淡價格回落，鋼廠采購偏弱，夜盤爐料價格大漲，基差較前期低位修復(fù)。唐山的限產(chǎn)仍然沒有發(fā)文，所以政策混沌期價格也偏震蕩表現(xiàn)。由于鋼材現(xiàn)貨陰跌一周，所以75美元以上的價格仍高估，現(xiàn)貨跌向期貨修復(fù)。 |
11月9日建議525-530短空，5個點止損
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螺紋鋼 |
建議短空持有
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周四唐山鋼坯跌20至3670出廠；上海三級螺紋現(xiàn)貨跌20至4430，北京河鋼三級螺紋穩(wěn)至4300；昨日全國建材成交15萬噸較周三回落，我的鋼鐵公布產(chǎn)量和庫存數(shù)據(jù)顯示螺紋、線材、熱軋產(chǎn)量繼續(xù)增加，社庫下降鋼廠庫存升幅大；另外據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計東北建材南下山東、滬杭和廣東數(shù)量增加，因為價差所以南下，這也給當?shù)劁搩r帶來壓力。曾經(jīng)11年也是年初開始緊信用地產(chǎn)投資高位，但四季度終究面臨信用收縮螺紋大跌，今年和11年歷史非常相。建材周產(chǎn)量上升，唐山限產(chǎn)尚未發(fā)文，產(chǎn)量高位和需求面臨收縮預(yù)期是影響鋼價未來的供需預(yù)期，等現(xiàn)貨跌到位再看投機需求釋放。 |
10月26日建議4220-4250短空 |
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塑料 |
建議等回調(diào)多 |
周四華東現(xiàn)貨穩(wěn)報9450元/噸，華北低端持平至9300元/噸；原油暴跌8%內(nèi)盤化工不跟，和歷史上14年底，15年底類似。當前價格已經(jīng)低于煤化工盈虧平衡點10%以上，塑料PP價差從800多最低收斂到300多，塑料見階段底反彈修復(fù)，市場做空情緒減弱，后市面臨農(nóng)膜旺季走弱預(yù)期，所以關(guān)注投機需求釋放。 |
11月6日9050-9100短多 11月9日建議短多破9000止損 |
風(fēng)險揭示：您應(yīng)當客觀評估自身財務(wù)狀況、交易經(jīng)驗，確定自身的風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受能力和服務(wù)需求，自行決定是否采納期貨公司提供的報告中所給出的建議。您應(yīng)當充分了解期貨市場變化的不確定性和投資風(fēng)險，任何有關(guān)期貨行情的預(yù)測都可能與實際情況有差異，若您據(jù)此入市操作，您需要自行承擔由此帶來的風(fēng)險和損失。
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