和合期貨2018年10月19日早盤提示
段利軍 楊曉霞
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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
豆粕期權(quán) |
看漲期權(quán)多單輕倉持有
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CBOT大豆期貨周四大跌逾2%,因美國周度出口銷售數(shù)據(jù)令人失望,且美國中西部收割天氣改善打壓,即使中國對美豆征收25%的關(guān)稅,進(jìn)口美豆和巴西大豆的成本目前相近,但國內(nèi)壓榨商不愿采購美豆,因他們擔(dān)心船貨不能獲得當(dāng)局批準(zhǔn),且關(guān)稅可能進(jìn)一步上升。中國第四季度大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少四分之一,為至少12年以來的最大降幅,受累于中美貿(mào)易戰(zhàn)和國內(nèi)庫存高企。中國四季度大豆進(jìn)口量料降至約1800-2000萬噸,低于去年同期的2410萬噸。因此預(yù)計(jì)連盤豆粕m1901后市震蕩偏強(qiáng)概率較大。 |
8月30日早盤看跌期權(quán)多單止盈離場,8月30日下午看漲期權(quán)多單介 |
白糖 |
多單持有 |
ICE原糖期貨周四觸及八個(gè)月高位,受助于與近期巴西貨幣走強(qiáng)有關(guān)的空頭回補(bǔ)帶動的升勢,且害蟲侵?jǐn)_可能抑制印度產(chǎn)量的消息,令基本面前景更加利多,巴西和歐盟產(chǎn)量前景減弱,也有助于抑制供應(yīng)。外盤帶動下,預(yù)計(jì)鄭糖主力SR1901近期繼續(xù)走強(qiáng)。 |
10月18日早盤短多進(jìn)場 |
棉花 |
觀望 |
ICE期棉周四收高,盤中一度跌至近一周低點(diǎn),因美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的出口銷售數(shù)據(jù)疲弱。ICE 12月期棉收漲0.13美分,或0.17%,報(bào)每磅78.05美分。3128B下跌29元,3128B昨日報(bào)15913元,進(jìn)口棉價(jià)格報(bào)89.01美分;國內(nèi)棉紗價(jià)格下跌10,報(bào)24200元。近期國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境異常復(fù)雜多變,不確定性與不穩(wěn)定性升高,變數(shù)增多、風(fēng)險(xiǎn)增大。建議投資者1901合約暫時(shí)觀望。 |
10月12日尾盤空單止盈 |
雞蛋 |
多單減持 |
雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格:產(chǎn)銷均價(jià)4.13元/斤,上漲0.03元/斤;主產(chǎn)區(qū)均價(jià)4.075元/斤,上漲0.014元/斤;主銷區(qū)均價(jià)4.292元/斤,上漲0.03元/斤。周四截至收盤,主力合約收盤價(jià)4274,下跌15,跌幅0.35%。當(dāng)前部分反映走貨仍較好,養(yǎng)殖戶惜售現(xiàn)象不減,庫存正常偏少,業(yè)者認(rèn)為后期蛋價(jià)漲幅不大,或以穩(wěn)為主,預(yù)計(jì)近日部分地區(qū)蛋價(jià)以穩(wěn)為主,部分或小幅偏強(qiáng)調(diào)整。建議投資者1901合約多單謹(jǐn)慎持有。 |
10月10日早盤多單介入 |
黃金 |
建議多單持有 |
美聯(lián)儲公布的最新政策會議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲官員一致認(rèn)為9月份加息是合理的,將進(jìn)一步漸進(jìn)加息,無視美國總統(tǒng)特朗普的多次抨擊,提升了市場對美聯(lián)儲將在12月進(jìn)行今年第四次加息的預(yù)期,12月加息25個(gè)基點(diǎn)至2.25%--2.5%區(qū)間的概率升至81.4%,市場還預(yù)期2019年美聯(lián)儲會再加息2-3次,中線對金價(jià)不利,盤面看COMEX金突破60日線關(guān)鍵位置,滬金跟隨COMEX金大幅上漲,突破此前的震蕩區(qū)間,目前行情走勢還在多頭趨勢中。 |
10月12日建議逢低輕倉試多 |
滬銅 |
建議觀望 |
周四倫銅日內(nèi)下跌,收盤跌幅1.42%,滬銅夜盤小幅震蕩,收盤微漲0.06%,美聯(lián)儲決策者計(jì)劃進(jìn)一步升息,市場預(yù)期美聯(lián)儲在12月升息的可能性已經(jīng)升至80.7%,對銅價(jià)造成打壓,必和必拓將全年銅產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)約3%,原因是澳大利亞和智利的關(guān)鍵業(yè)務(wù)停產(chǎn),進(jìn)一步加大了全球市場供應(yīng)的壓力,國際銅研究組織已經(jīng)預(yù)測,今年銅供應(yīng)缺口將達(dá)到9萬噸,是4月份預(yù)測缺口的兩倍多,消息面對銅價(jià)有所支撐,目前多空消息交織下,短期銅市難改震蕩格局。 |
10月15日建議早盤試多,尾盤建議離場 |
鐵礦石 |
建議觀望
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周四普氏指數(shù)漲0.05至USD74.3;港口成交PB粉漲,唐山港550,山東540; 三季度淡水河谷單季鐵礦石產(chǎn)量突破一億噸,達(dá)到1.049億噸(上季度為9680萬噸),生產(chǎn)率由此達(dá)到年均4億噸;力拓表示,第三季澳洲鐵礦石發(fā)貨量降至8,190萬噸,結(jié)束連續(xù)四個(gè)季度的增長,上年同期為8,580萬噸,兩大礦山匯總后基本變化不大。市場情緒反彈基于港口庫存較年初回落1500萬噸,鋼廠利潤高位高品礦需求旺,現(xiàn)貨高位期螺反彈盤面兩日大漲30點(diǎn)修復(fù)價(jià)差,但市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又驅(qū)動價(jià)格回落,鑒于現(xiàn)貨還在高位,等現(xiàn)貨回落空盤面。 |
9月14日建議505-510短空 10月9日建議空單破515止損 |
螺紋鋼 |
建議觀望
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周四唐山鋼坯跌20至3940出廠;上海三級螺紋現(xiàn)貨穩(wěn)至4630,北京河鋼三級螺紋跌10至4400;昨天全國建材成交16萬噸大幅回落,據(jù)統(tǒng)計(jì)10月日均成交量僅次于今年四月,不同的是四月后面有半年多的施工旺季,而按農(nóng)歷計(jì)算11月中下旬施工旺季基本結(jié)束,所以趕工期也好需求集中兌現(xiàn)也罷,12月累庫現(xiàn)貨高位風(fēng)險(xiǎn)很大,而且去年貿(mào)易商冬儲3800的價(jià)格都虧錢,今年高位都比較謹(jǐn)慎。貨幣數(shù)據(jù)顯示社融繼續(xù)收縮,地方債擠出私人部門需求,今日公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 |
4月4日尾盤建議3315附近買入 8月8日建議多單對鎖 8月20日建議多單解鎖,多平留空 10月17日建議空單破4205止損 |
塑料 |
建議觀望
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周四現(xiàn)貨降,華a東報(bào)9600-9700元/噸;華北低端降至9580,終端多以剛需為主謹(jǐn)慎拿貨,市場成交一般。供應(yīng)端開工率維持高位,需求端棚膜也回升,價(jià)格回落受市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力傳導(dǎo),原油大跌較高位回落超過10%,四季度通脹預(yù)期降溫。盤面可能受市場情緒影響,但供需矛盾需要重新累積,關(guān)注盤面上方缺口不追空。
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7月6日建議9000-9050試多 8月8日建議多單對鎖 8月22日尾盤建議多單解鎖留空 10月9日建議空單破9725止損 |
風(fēng)險(xiǎn)揭示:您應(yīng)當(dāng)客觀評估自身財(cái)務(wù)狀況、交易經(jīng)驗(yàn),確定自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求,自行決定是否采納期貨公司提供的報(bào)告中所給出的建議。您應(yīng)當(dāng)充分了解期貨市場變化的不確定性和投資風(fēng)險(xiǎn),任何有關(guān)期貨行情的預(yù)測都可能與實(shí)際情況有差異,若您據(jù)此入市操作,您需要自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
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