和合期貨2018年10月18日早盤(pán)提示
段利軍 楊曉霞
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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕期權(quán) |
看漲期權(quán)多單輕倉(cāng)持有 |
CBOT大豆期貨周三微幅收高，主要是受技術(shù)性因素推動(dòng)，不過(guò)尾盤(pán)遭到拋售，令大豆尾盤(pán)時(shí)不時(shí)跌至平盤(pán)以下，美國(guó)中西部地區(qū)收割天氣改善，創(chuàng)紀(jì)錄高的產(chǎn)量預(yù)期以及圍繞美國(guó)與全球最大大豆買家中國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端的擔(dān)憂，令價(jià)格漲勢(shì)受限。不過(guò)市場(chǎng)仍受到豆粕強(qiáng)勁和對(duì)大豆期貨季節(jié)性上升的預(yù)期支撐。外盤(pán)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)連盤(pán)豆粕m1901近期震蕩加劇概率較大。 |
8月30日早盤(pán)看跌期權(quán)多單止盈離場(chǎng)，8月30日下午看漲期權(quán)多單介 |
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白糖 |
輕倉(cāng)短多 |
ICE原糖期貨周三收高，白糖期貨升至九個(gè)月高位，受全球第二大生產(chǎn)國(guó)印度病蟲(chóng)害問(wèn)題和巴西貨幣雷亞爾上漲提振，交易商表示，害蟲(chóng)侵?jǐn)_可能抑制印度產(chǎn)量的消息，令基本面前景更加利多，巴西和歐盟產(chǎn)量前景減弱，也有助于抑制供應(yīng)。外盤(pán)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)鄭糖主力SR1901近期震蕩偏強(qiáng)。 |
10月8日早盤(pán)多單進(jìn)場(chǎng)，10月10日多單減持 |
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棉花 |
觀望 |
ICE期棉周三連續(xù)二日收跌，因油價(jià)下跌。油價(jià)周三下跌，美國(guó)原油期貨跌穿70美元，為一個(gè)月來(lái)首次。12月期棉合約收低0.41美分，報(bào)每磅77.92美分。3128B下跌9元，3128B昨日?qǐng)?bào)15942元，進(jìn)口棉價(jià)格報(bào)89.51美分；國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格下跌10，報(bào)24200元。近期國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境異常復(fù)雜多變，不確定性與不穩(wěn)定性升高，變數(shù)增多、風(fēng)險(xiǎn)增大。建議投資者1901合約暫時(shí)觀望。 |
10月12日尾盤(pán)空單止盈 |
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雞蛋 |
多單謹(jǐn)慎持有 |
雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格：產(chǎn)銷均價(jià)4.1元/斤，上漲0.03元/斤；主產(chǎn)區(qū)均價(jià)4.037元/斤，上漲0.018元/斤；主銷區(qū)均價(jià)4.262元/斤，上漲0.062元/斤。周三截至收盤(pán)，主力合約收盤(pán)價(jià)4289，上漲85，上漲2.02%。當(dāng)前部分反映走貨仍較好，養(yǎng)殖戶惜售現(xiàn)象不減，庫(kù)存正常偏少，業(yè)者認(rèn)為后期蛋價(jià)漲幅不大，或以穩(wěn)為主，預(yù)計(jì)近日部分地區(qū)蛋價(jià)以穩(wěn)為主，部分或小幅偏強(qiáng)調(diào)整。建議投資者1901合約多單謹(jǐn)慎持有 |
10月10日早盤(pán)多單介入 |
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黃金 |
建議多單持有 |
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：幾乎所有官員都傾向于撤銷“寬松”措辭，無(wú)視特朗普抨擊，美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要指向進(jìn)一步加息，美元指數(shù)創(chuàng)一周新高，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)提振了黃金多頭，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold的持金量上周增加近2%，為1月以來(lái)最大增幅，盤(pán)面看COMEX金突破60日線關(guān)鍵位置，此前的震蕩區(qū)間，滬金跟隨COMEX金大幅上漲，多頭思路維持不變。 |
10月12日建議逢低輕倉(cāng)試多 |
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滬銅 |
建議觀望 |
周三倫銅日內(nèi)震蕩，收盤(pán)微跌0.2%，滬銅夜盤(pán)震蕩，收盤(pán)微漲0.06%，必和必拓將全年銅產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)約3%，原因是澳大利亞和智利的關(guān)鍵業(yè)務(wù)停產(chǎn)，進(jìn)一步加大了全球市場(chǎng)供應(yīng)的壓力，國(guó)際銅研究組織已經(jīng)預(yù)測(cè)，今年銅供應(yīng)缺口將達(dá)到9萬(wàn)噸，是4月份預(yù)測(cè)缺口的兩倍多，消息面對(duì)銅價(jià)有所支撐，中國(guó)9月CPI同比 2.5%為7個(gè)月新高，9月PPI同比 3.6%為5個(gè)月新低，暗示中國(guó)經(jīng)濟(jì)將承受更大壓力，同時(shí)國(guó)內(nèi)汽車、家電等終端產(chǎn)品需求逐步回落，近期銅價(jià)缺乏推漲動(dòng)能，目前多空消息交織下，期銅還是震蕩走勢(shì)。 |
10月15日建議早盤(pán)試多，尾盤(pán)建議離場(chǎng) |
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鐵礦石 |
建議觀望
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周三普氏指數(shù)漲2.5至USD74.25；港口成交PB粉漲，唐山港550，山東540； 三季度淡水河谷單季鐵礦石產(chǎn)量突破一億噸，達(dá)到1.049億噸（上季度為9680萬(wàn)噸），生產(chǎn)率由此達(dá)到年均4億噸；力拓表示，第三季澳洲鐵礦石發(fā)貨量降至8,190萬(wàn)噸，結(jié)束連續(xù)四個(gè)季度的增長(zhǎng)，上年同期為8,580萬(wàn)噸，兩大礦山匯總后基本變化不大。市場(chǎng)情緒反彈基于港口庫(kù)存較年初回落1500萬(wàn)噸，鋼廠利潤(rùn)高位高品礦需求旺，現(xiàn)貨高位期螺反彈盤(pán)面兩日大漲30點(diǎn)修復(fù)價(jià)差，夜盤(pán)受市場(chǎng)情緒整體回落而回落。這輪價(jià)格漲完，后面還要面對(duì)巴西礦增量和限產(chǎn)影響回落，等反彈乏力空。 |
9月14日建議505-510短空 10月9日建議空單破515止損 |
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螺紋鋼 |
建議觀望
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周三唐山鋼坯漲20至3960出廠；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨漲20至4630，北京河鋼三級(jí)螺紋漲30至4410；昨天全國(guó)建材成交22萬(wàn)噸回暖，本周鋼谷網(wǎng)和找鋼網(wǎng)公布庫(kù)存下降，市場(chǎng)情緒再度回升期螺突破4200，期現(xiàn)價(jià)差較9月大幅收斂；需求端10月上旬41城地產(chǎn)銷量下滑增速擴(kuò)大，但銷售回落傳到地產(chǎn)新開(kāi)工尚需時(shí)日，10月首周汽車銷量斷崖式下跌，盤(pán)面螺卷差超220繼續(xù)創(chuàng)年內(nèi)高點(diǎn)，9月手機(jī)出貨量下降12%，可選消費(fèi)品銷售連續(xù)回落，夜盤(pán)原油大跌拖累工業(yè)品高位快速回落，昨日公布社融按原口徑計(jì)算環(huán)比8月繼續(xù)下跌，顯示實(shí)體需求繼續(xù)走弱，關(guān)注明日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 |
4月4日尾盤(pán)建議3315附近買入 8月8日建議多單對(duì)鎖 8月20日建議多單解鎖，多平留空 10月17日建議空單破4205止損 |
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塑料 |
建議關(guān)注上方缺口回補(bǔ)
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周三現(xiàn)貨降，華東報(bào)9600-9700元/噸；部分石化下調(diào)出廠價(jià)，華北價(jià)格回落，市場(chǎng)成交一般。供應(yīng)端開(kāi)工率維持高位，需求端棚膜也回升，價(jià)格回落受市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力傳導(dǎo)，原油大跌較高位回落10%，四季度通脹預(yù)期降溫。盤(pán)面可能受市場(chǎng)情緒影響，但供需矛盾需要重新累積，關(guān)注盤(pán)面上方缺口。
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7月6日建議9000-9050試多 8月8日建議多單對(duì)鎖8月22日尾盤(pán)建議多單解鎖留空10月9日建議空單破9725止損 |
風(fēng)險(xiǎn)揭示：您應(yīng)當(dāng)客觀評(píng)估自身財(cái)務(wù)狀況、交易經(jīng)驗(yàn)，確定自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求，自行決定是否采納期貨公司提供的報(bào)告中所給出的建議。您應(yīng)當(dāng)充分了解期貨市場(chǎng)變化的不確定性和投資風(fēng)險(xiǎn)，任何有關(guān)期貨行情的預(yù)測(cè)都可能與實(shí)際情況有差異，若您據(jù)此入市操作，您需要自行承擔(dān)由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
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