和合期貨2018年8月30日早盤提示
段利軍 楊曉霞
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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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豆粕期權(quán) |
看跌期權(quán)多單止盈離場 |
CBOT11月大豆期貨周三小幅收高，在指標(biāo)11月合約跌至8.32美元，創(chuàng)7月16日以來最低后，市場出現(xiàn)技術(shù)性反彈，但升勢受限，因美國豐產(chǎn)前景，及美中之間持續(xù)的貿(mào)易紛爭令美國出口前景蒙陰。國內(nèi)方面，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月29日下午表示，沈陽、鄭州等四起非洲豬瘟疫情目前已經(jīng)得到了有效控制和清除。預(yù)計連盤豆粕m1901后期有望重回升勢。 |
8月23日下午看漲期權(quán)多單離場，8月27日早盤看跌期權(quán)多單介入 |
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白糖 |
暫時觀望 |
ICE原糖期貨周三上升至一個月峰值，10月白糖較原糖溢價升至新高，因歐洲產(chǎn)量下降的前景抑制近月合約交割的興致，且之前行業(yè)組織Unica稱，8月上半月，巴西中南部地區(qū)糖廠進(jìn)一步降低用于榨糖的甘蔗比例至35.17%。但全球供應(yīng)充足繼續(xù)向市場施壓。外盤影響下，預(yù)計鄭糖主力SR1901短期震蕩加劇概率較大。 |
8月22日早盤輕倉短多，8月29日下午短多離場 |
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棉花 |
保持觀望短線交易 |
ICE期棉周三收跌0.98%，在中美貿(mào)易爭端以及修訂北美自由貿(mào)易協(xié)定談判之際，投資者保持謹(jǐn)慎。12月期棉合約收跌0.82美分/磅，報每83.58美分/磅。3128B價格16316元/噸，較昨日持平；進(jìn)口棉價格上漲0.25美分/磅，報93.91美分/磅；國內(nèi)棉紗價格上漲50元/噸，報24220元/噸。儲備棉競拍底價下跌47元/噸，8月29日輪出棉成交率88%，近日棉花回調(diào)主要是受外盤拖累及國內(nèi)巨量倉單壓制。國內(nèi)棉花減產(chǎn)及供應(yīng)缺口擴(kuò)大已成定局，棉花慢牛的內(nèi)在驅(qū)動力依然存在，短期鄭棉期價震蕩為主，建議投資者1901合約保持觀望或短線交易。 |
8月16日逢低布多。 |
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雞蛋 |
1901多單減持 |
雞蛋現(xiàn)貨價格：產(chǎn)銷均價4.41元/斤，較昨日下跌0.096；主產(chǎn)區(qū)均價4.314元/斤，較昨日下跌0.073元/斤；主銷區(qū)均價4.657元/斤，較昨日下跌0.161元/斤。周三雞蛋截至收盤，主力合約收盤價3880元/500千克，下跌9元/500千克，跌幅0.23%。全國蛋價普遍持續(xù)下滑，當(dāng)前反映天氣轉(zhuǎn)涼，雞蛋供應(yīng)逐漸恢復(fù)，且蛋商反映終端走貨不理想，中間商要貨不積極，近期蛋價偏弱。預(yù)計近日全國蛋價或穩(wěn)中偏弱。建議長期投資者1901合約多單減持。 |
8月3日1901逢低布多 |
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黃金 |
建議暫時觀望 |
美國咨商會公布的數(shù)據(jù)顯示，8月消費者信心指數(shù)133.4，創(chuàng)2000年10月份以來新高，顯示8月美國消費者信心增強(qiáng)，且增長幅度超出預(yù)期，歐洲央行公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月M3貨幣供應(yīng)同比 4%，預(yù) 期4.3%，前值4.4%，表明歐元區(qū)貸款增長速度差于預(yù)期，現(xiàn)階段歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)不佳，而美國經(jīng)濟(jì)仍舊強(qiáng)勁，美元指數(shù)將受到支撐，盤面看滬金上行空間有限，上方平臺位和20日均線都有較強(qiáng)壓力，預(yù)計近期偏強(qiáng)震蕩整理。 |
8月21日建議止盈離場 |
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滬銅 |
建議觀望 |
周三倫銅日內(nèi)下跌，收盤跌幅0.65%，滬銅夜盤窄幅震蕩，收盤微漲0.06%，國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-7月中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長17.1%，較前值略微回調(diào)0.1%。而7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長16.2%，增速下滑3.8%，創(chuàng)二季度以來新低，今日美國對俄羅斯開始實施新的一輪制裁，而針對中國的2000億商品關(guān)稅預(yù)計下月初開始執(zhí)行，目前基本面利空銅價，但美元指數(shù)大幅下跌，支撐期銅，預(yù)計近期還是震蕩走勢。 |
8月29日建議輕倉短多，尾盤建議離場。 |
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鐵礦石 |
建議480-510高拋低吸，5個點止損 |
周三普氏指數(shù)跌0.3至USD65.55；港口成交PB粉穩(wěn) ，唐山港500，山東港475； 昨日港口成交小幅回升，貿(mào)易商報價依舊堅挺，砸價格情況少，近期到港資源減少是商家挺價情緒支撐。山東港和唐山港PB粉價差25-30元/噸，市場分化加劇。據(jù)我的鋼鐵數(shù)據(jù)近期有9座高爐復(fù)產(chǎn)，再結(jié)合9月交割資源，480以下空頭不愿意交貨，510以上多頭接貨虧錢，短期價格大概率維持區(qū)間震蕩。 |
4月18日建議440-445繼續(xù)試多 8月10日尾盤建議多單離場 |
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螺紋鋼 |
建議空單持有 |
周三唐山鋼坯漲30至4080出廠；上海三級螺紋現(xiàn)貨跌10至4490，北京河鋼三級螺紋穩(wěn)至4430；昨日全國建材成交16萬多噸，在鋼谷網(wǎng)公布鋼廠庫存大幅增加十多萬噸后盤面減倉大幅下跌，昨晚找鋼網(wǎng)庫存也顯示廠存大幅回升，8月限產(chǎn)產(chǎn)量下幅下滑而庫存回升，說明供需平衡被打破，而且電爐的開工率也回升疊加9座高爐復(fù)產(chǎn)，9月供給環(huán)比增加，但需求端因地產(chǎn)銷量回落，汽車和家電的拖累出現(xiàn)走弱。盤面高位跌300，等現(xiàn)貨回落。 |
4月4日尾盤建議3315附近買入 8月8日建議多單對鎖 8月20日建議多單解鎖，多平留空 |
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塑料 |
建議空單持有 |
周三現(xiàn)貨繼續(xù)弱穩(wěn)，華東報9550-9650元/噸；昨日期價震蕩回落，市場成交一般。PE裝置檢修9月份結(jié)束，下個月開工率回到高位，農(nóng)膜開工僅42%略低于往年同期水平，季節(jié)性需求弱于往年同期，石化去庫存幅度放緩驗證需求走弱，期價調(diào)整未結(jié)束。 |
7月6日建議9000-9050試多 8月8日建議多單對鎖 8月22日尾盤建議多單解鎖留空 |
風(fēng)險揭示：您應(yīng)當(dāng)客觀評估自身財務(wù)狀況、交易經(jīng)驗，確定自身的風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受能力和服務(wù)需求，自行決定是否采納期貨公司提供的報告中所給出的建議。您應(yīng)當(dāng)充分了解期貨市場變化的不確定性和投資風(fēng)險，任何有關(guān)期貨行情的預(yù)測都可能與實際情況有差異，若您據(jù)此入市操作，您需要自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險和損失。
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