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土耳其危機(jī)擔(dān)憂仍存 美元強(qiáng)勢(shì)黃金“蔫了”發(fā)布時(shí)間:2018-08-16    來源:期貨日?qǐng)?bào)

 

  8月15日,美元在亞市開盤后延續(xù)強(qiáng)勢(shì),盤中最高漲至96.874,觸及13個(gè)月峰值;受此影響,CMX金價(jià)承壓跌破1200水平線,刷新18個(gè)月低點(diǎn)。近期,圍繞土耳其危機(jī)的擔(dān)憂牽動(dòng)市場預(yù)期,但在土耳其央行積極出手維穩(wěn)的影響下,市場擔(dān)憂情緒近兩日稍有緩解,土耳其里拉在繼周二止跌反彈8.9%后,周三開盤仍有所回調(diào),亞市盤中漲逾3%。在此提振下,部分新興市場貨幣也有所企穩(wěn),受危機(jī)波及暴跌的南非蘭特出現(xiàn)小幅反彈。

  盡管目前市場擔(dān)憂情緒有所減輕,但是土耳其政府的反擊舉措與總統(tǒng)埃爾多安的強(qiáng)硬立場令這場危機(jī)硝煙仍存。面對(duì)美國的鋼鋁制裁,土耳其政府周三在官方公報(bào)上宣布,將對(duì)包括大米、汽車、酒精、煤炭和化妝品在內(nèi)的進(jìn)口產(chǎn)品征收額外關(guān)稅,該項(xiàng)由埃爾多安簽署的法令顯示,土耳其將自美國進(jìn)口的乘用車關(guān)稅提高了120%,酒精飲料關(guān)稅提高140%,煙草提高了60%。對(duì)化妝品、大米和煤炭等商品的關(guān)稅也有所提高。而在周二,埃爾多安曾表示土耳其將抵制美國電子產(chǎn)品。

  但與埃爾多安向美“示硬”相反,土耳其商品交易與商會(huì)聯(lián)盟和土耳其工業(yè)和商業(yè)聯(lián)合會(huì)14日聯(lián)合發(fā)表聲明,呼吁土耳其政府以外交手段緩和與美國和歐洲聯(lián)盟的緊張關(guān)系,同時(shí)還呼吁政府允許土耳其中央銀行提高利率,以緩解里拉危機(jī)。

  對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士分析表示,本次土耳其里拉的反彈主要得益于土耳其采取了一系列措施穩(wěn)定里拉。土耳其央行周一宣布將為銀行提供流動(dòng)性,恢復(fù)外匯存款市場的中介功能。同時(shí)有消息稱,土耳其財(cái)長擬于周四召開電話會(huì)議,并將安撫投資者以緩解其憂慮。

  但該分析顯示,由于土耳其目前沒有和美國妥協(xié)的意愿,有極大可能面臨美國進(jìn)一步加大制裁的可能?!澳壳巴炼湔扇×艘幌盗写胧┓€(wěn)定匯率,市場可能從周四召開的電話會(huì)議中得到進(jìn)一步明確的措施。但在土耳其危機(jī)形勢(shì)未能有效緩解的情況下,里拉還將面臨下跌風(fēng)險(xiǎn)?!?

  業(yè)內(nèi)人士向記者表示,美土貿(mào)易關(guān)系惡化僅僅是導(dǎo)火索,土耳其危機(jī)的根本原因在于其國內(nèi)持續(xù)性的通脹惡化以及高負(fù)債危機(jī)。由于土耳其政府的財(cái)政政策和貨幣政策過度寬松,總統(tǒng)埃爾多安政治主張極端激進(jìn),經(jīng)濟(jì)政策疲弱無能,致使土耳其匯率貶值超過四成,無風(fēng)險(xiǎn)借貸資金成本超過20%,企業(yè)大面積倒閉,債務(wù)危機(jī)難以避免。

  目前,作為土耳其危機(jī)的直接受害者,歐洲銀行在土耳其的風(fēng)險(xiǎn)敞口收到市場擔(dān)憂,隨著土耳其危機(jī)的不斷發(fā)酵,土耳其外債違約將令這些銀行損失慘重。但據(jù)路透最新消息,土耳其最大的多邊投資者之一的歐洲復(fù)興開發(fā)銀行已經(jīng)通過了設(shè)定里拉崩跌40%的內(nèi)部壓力測(cè)試,結(jié)果表明,盡管該行會(huì)蒙受一定損失,但仍可承受目前里拉崩跌情況下帶來的沖擊。

  在土耳其危機(jī)影響下,因擔(dān)心近期土耳其里拉崩跌帶來的影響,美元避險(xiǎn)功效再次獲得了投資者的青睞,交易商不斷增加美元避險(xiǎn)頭寸推動(dòng)了美元持續(xù)走強(qiáng),美元指數(shù)在8月15日盤中最高漲至96.874,觸及2017年6月來峰值。

  同時(shí),在昨日美國勞工部公布的美國7月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)顯示,美國7月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)環(huán)比0%,與預(yù)期持平,前值由-0.4%修正為-0.1%。東證衍生品研究院分析表示,美國7月進(jìn)口物價(jià)沒有出現(xiàn)上漲,從細(xì)項(xiàng)來看,雖然燃料成本上升,但非燃料價(jià)格下降,工業(yè)金屬價(jià)格下跌,進(jìn)口自中國的商品價(jià)格環(huán)比下跌,強(qiáng)勢(shì)美元抵消了關(guān)稅落地后進(jìn)口物價(jià)的上升壓力。表明目前關(guān)稅的作用還未能體現(xiàn)出來,因此短期的通脹壓力依舊不明顯。此外,土耳其風(fēng)險(xiǎn)帶來的波動(dòng)減緩,但仍然沒有完全結(jié)束,美元延續(xù)強(qiáng)勢(shì),料向97水平邁進(jìn)。

  在美元強(qiáng)勢(shì)的打壓下,金價(jià)在8月15日承壓跌破1200水平線,刷新18個(gè)月低點(diǎn)。在金價(jià)持續(xù)走低之際,ETF投資者也大幅拋售。數(shù)據(jù)顯示,全球最大黃金ETFSPDR黃金信托持倉當(dāng)前為776.65噸,較周一下降1.01%,為2016年2月27日以來最低水平。靳義丹向記者表示,黃金價(jià)格短期繼續(xù)看弱應(yīng)該是最小阻力路徑。但是,從美國CFTC持倉數(shù)據(jù)來看,當(dāng)前黃金基金凈倉位隨著基金經(jīng)理持有超量做空倉位而達(dá)到最低水平,更進(jìn)一步的分析顯示黃金白銀交易者持有大量的現(xiàn)金,可用來增加看漲押注,同時(shí)縮減做空倉位。如果未來新興市場的風(fēng)險(xiǎn)獲得一定的緩和,或者美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息和縮表節(jié)奏,那么黃金市場的報(bào)復(fù)性上漲行情亦是可以期待的。

  業(yè)內(nèi)人士分析表示,美元的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)令金價(jià)承壓,預(yù)計(jì)短期內(nèi)金價(jià)依舊呈弱勢(shì)振蕩,止跌企穩(wěn)后反彈空間有限。國際黃金現(xiàn)貨價(jià)格的振蕩區(qū)間料為1190-1200美元/盎司。

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