周四(9月12日),現(xiàn)貨黃金暴漲近2%,創(chuàng)下歷史新高。分析人士指出,因歐洲央行決議后歐元/美元走強、從而打擊美元指數(shù),加之美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟放緩,增強市場對美聯(lián)儲下周降息的預期,金價因此飆升。
現(xiàn)貨黃金周四收盤暴漲47.30美元,漲幅1.88%,收報2558.58美元/盎司;金價盤中最高觸及2560.15美元/盎司,創(chuàng)下歷史新高。
美國數(shù)據(jù)強化美聯(lián)儲降息預期
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在美國初請失業(yè)金人數(shù)和生產(chǎn)者通脹數(shù)據(jù)進一步表明美聯(lián)儲可能在下周降息后,黃金價格飆升至2550美元/盎司上方的歷史新高。CME的“美聯(lián)儲觀察”工具顯示,美聯(lián)儲降息25個基點的可能性為85%,這進一步提振黃金在低利率環(huán)境下的吸引力。
美國勞工部周四公布數(shù)據(jù)顯示,初請失業(yè)金人數(shù)3周以來首次上升,透露就業(yè)市場逐漸放緩跡象。
報告稱,截至9月7日當周,初請失業(yè)金人數(shù)為23萬,比上一報告周期增加2000,高于市場預期的22.5萬。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示:“勞動力市場繼續(xù)低迷,如果勞動力市場惡化,這趟即將展開的降息之旅將延續(xù)好長一段時間。”
周四另一份數(shù)據(jù)顯示,美國8月份生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)同比上漲1.7%,低于1.8%的預期;而核心PPI同比上升2.4%,也低于2.5%的預期。
Valencia稱,周四的數(shù)據(jù)和周三的消費者物價指數(shù)(CPI)鞏固降息25個基點的消息,在美聯(lián)儲會議前推動金價的上漲。黃金交易員將關(guān)注密歇根大學周五公布的消費者信心調(diào)查。
Allegiance Gold首席運營官Alex Ebkarian表示:“我們正走向較低的利率環(huán)境,因此黃金變得更具吸引力。我認為可能會更頻繁的降息,而不是更大幅度的降息?!?/span>
由于黃金不生息,利率下降可減少持有黃金的機會成本,增加其投資吸引力。
歐洲央行決議打擊美元指數(shù)
Valencia表示,除了美國數(shù)據(jù)加劇人們對美聯(lián)儲首次降息的預期外,歐洲央行降息25個基點的消息推動歐元/美元的反彈,并打壓美元。
因歐洲央行下調(diào)利率,但央行行長拉加德淡化下個月再次降息的預期,稱央行將根據(jù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)來決定下一步的政策行動,周四歐元/美元上漲。
因通脹和經(jīng)濟增長放緩,歐洲央行周四再次降息25個基點。歐洲央行降息后,市場關(guān)注的焦點轉(zhuǎn)移到歐元區(qū)未來的貨幣政策路徑。
拉加德在新聞發(fā)布會上表示:“我們將逐次會議做出決定。我不會對任何特定日期做出承諾,而且我們的政策路徑也不是預先決定的?!?/span>
在歐洲央行發(fā)布政策聲明后,交易員削減歐洲央行利率預期,預計2024年年底前將再降息36個基點。
KPMG首席經(jīng)濟學家Yael Selfin表示:“展望未來,利率走勢依然不確定。雖然歐洲央行管理委員會普遍認為應該放松政策限制,但在降息速度上仍存在分歧?!?/span>
歐元/美元周四收盤大漲0.55%,報1.1071。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)(DXY)周四收盤下跌0.5%,報101.24。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“歐洲央行降息、初請失業(yè)金人數(shù)小幅上升以及PPI等一系列因素,足以將金價推升至歷史新高?!?/span>
Hansen補充稱,對黃金市場而言,降息周期的開始可能會增加支撐,無論降息幅度如何。市場對美聯(lián)儲將很快啟動降息周期的預期日益增強,支撐了金價近期的走強。央行的強勁買盤和場外交易市場的強勁需求也推動了黃金的上漲。
渣打銀行全球G10外匯研究主管Steve Englander表示:“拉加德基本上達到市場對歐洲央行的預期。整體來看,市場有一些風險偏好,投資人正在購買他們之前賣出的貨幣,這通常表明風險偏好正在恢復?!?/span>