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投資資訊
畜牧養(yǎng)殖ETF“十連漲” 豬周期拐點(diǎn)要來了嗎?發(fā)布時(shí)間:2024-05-15    來源:新浪財(cái)經(jīng)
5月份以來,畜牧板塊走勢(shì)強(qiáng)勁。截至今日收盤,畜牧ETF已經(jīng)連續(xù)“十連漲”。
目前,市面上共有4只畜牧養(yǎng)殖ETF及聯(lián)接基金。截至5月12日,規(guī)模最大國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF達(dá)到了50.56億元。自4月25日以來,該ETF回報(bào)率為7.12%。該基金成立于2021年3月1日,雖然經(jīng)歷了“十連漲”,但至今回報(bào)率仍為-34.44%,仍處于較大虧損之中。
  中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)選取涉及畜禽飼料、畜禽藥物以及畜禽養(yǎng)殖等業(yè)務(wù)的35家上市公司證券作為樣本,以反映畜牧養(yǎng)殖相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)。歷史數(shù)據(jù)顯示,畜牧養(yǎng)殖板塊根據(jù)供需關(guān)系長(zhǎng)期呈現(xiàn)明顯的周期性,和豬價(jià)呈現(xiàn)較強(qiáng)的相關(guān)性。
截至5月10日,海大集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份三只個(gè)股的權(quán)重占比均超10%。
在4月29日接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí),海大集團(tuán)表示,在目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能過剩的背景下,將推行輕資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健的生豬養(yǎng)殖模式。牧原股份也在深交所的互動(dòng)易平臺(tái)表示,公司對(duì)今年的豬價(jià)保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,預(yù)計(jì)整體價(jià)格會(huì)比去年更好一些。
豬周期的拐點(diǎn)要來了嗎?國(guó)泰基金表示,在持續(xù)的虧損壓力下,豬企業(yè)供給端產(chǎn)能維持去化趨勢(shì)。根據(jù)能繁母豬存欄量數(shù)據(jù)推演,今年4月至12月對(duì)應(yīng)10個(gè)月前能繁母豬存欄量逐月下降,因此生豬供應(yīng)也將逐月下降,供給寬松局面有望改善。另外南方多地普降暴雨,養(yǎng)殖難度增大、疫病爆發(fā)可能性增加,可能會(huì)有利于產(chǎn)能去化。
國(guó)泰基金認(rèn)為,當(dāng)前中證畜牧指數(shù)的PB估值僅有2.75倍,仍在歷史低位,在當(dāng)前位置養(yǎng)殖ETF或存在一定估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
方正證券在研報(bào)中表示,豬價(jià)已步入慢漲趨勢(shì)。無論是豬價(jià)在前期降重拋壓下不跌,還是近期突然跳漲,反映的均是生豬供需基本面在逐步緩解,未來豬價(jià)將趨勢(shì)上漲。在無極端情緒作用下,五六月豬價(jià)將呈現(xiàn)慢牛上漲的趨勢(shì)。
華創(chuàng)證券認(rèn)為,2024年下半年豬價(jià)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪上行周期,但整體斜率偏緩對(duì)行業(yè)資金壓力難有緩解,疊加疫情干擾,產(chǎn)能或維持底部震蕩甚至不排除繼續(xù)去化,景氣周期持續(xù)的時(shí)間或超出市場(chǎng)預(yù)期。隨著周期反轉(zhuǎn)時(shí)間越來越近,投資確定性在不斷提高,當(dāng)前板塊估值仍然處于歷史底部區(qū)域,可逢低布局。
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