品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
豆粕
期權 |
暫時觀望 |
CBOT大豆期貨貨周二連跌第五日,承壓于阿根廷天氣改善以及巴西產(chǎn)量預估被上修,本周末阿根廷主要作物種植區(qū)將迎來急需的降雨。巴西國家商品供應公司將巴西2017/18年度大豆產(chǎn)量預估上修至1.092億噸,巴西油籽加工協(xié)會則將明年巴西大豆產(chǎn)量預估調高至1.095億噸,均高于11月預估。USDA供需報告將美國2017/18年度大豆期末庫存預估從上月的4.25億蒲式耳調高至4.45億蒲式耳。因此預計連豆粕1805短期將延續(xù)震蕩偏弱。 |
11月16日下午建議看漲期權多單介入 |
白糖
期權 |
頂部寬跨式套利昨日下午收盤前獲利離場后,看跌期權多單可輕倉介入 |
ICE紐約原糖期貨周二續(xù)跌至數(shù)月低位,受主要種植國巴西貨幣走低打壓,且技術面變弱亦增添市場的壓力,因價格連續(xù)第六日下跌,且跌穿了位于14美分的心理支撐位。目前投資者聚焦全球供應過剩情況,市場焦點從擔憂頭號產(chǎn)糖國巴西的產(chǎn)量,轉向預期印度和歐盟等其他重要出產(chǎn)地產(chǎn)量上升。印度糖廠產(chǎn)量同比大幅增加,歐盟和巴基斯坦出口亦預計強勁。因此預計鄭糖1805短期跟隨外盤走弱的概率較大。 |
12月4日建議頂部寬跨式套利適量介入 |
滬銅 |
滬銅1802合約在51900-52500區(qū)間高拋低吸,破51800止損 |
人民幣新增貸款11月再度攀升至萬億元以上,顯示出實體經(jīng)濟依然維持較為強烈的融資需求。昨日廣東電解銅成交升水重新回調,持貨商略有惜售.廢銅市場,優(yōu)質再生銅貨源明顯緊缺,隨著銅價低位震蕩,持貨商紛紛挺價惜售,因目前下游需求轉暖,逢低采納信心較活躍,在環(huán)保嚴查和廢七類銅政策雙重影響下采購較前期也有一定的好轉,持貨商挺價意愿強烈。 |
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鐵礦石 |
建議500-505試空,3個點止損 |
周二普氏指數(shù)跌0.05至70.3;港口成交價格穩(wěn),PB粉山東港505;
近期鐵礦的驅動邏輯是高爐開工率歷史低位,鐵礦石大漲后再次推高港口庫存,70美元以上的現(xiàn)貨是不會減少供給,供應預期增加對價格承壓明顯。盤面大幅波動,持倉連續(xù)減少,推高價格的風險再次累積。 |
12月5日尾盤建議540-545試空,4個點止損
12月8日建議空單離場 |
螺紋鋼 |
建議觀望 |
周二唐山鋼坯漲30至4010出廠;上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲20至4920,北京河鋼漲30至4650。
鋼坯創(chuàng)年內新高,但現(xiàn)貨鋼價高位成交乏力??紤]鋼材需求進入季節(jié)性淡季,東北資源南下山東較多,現(xiàn)貨拋壓出現(xiàn)。鋼廠利潤高位不會減少供給,需求一旦走弱累庫必然增加。現(xiàn)貨和遠月價差1140維持高位,盤面連續(xù)回落,宏觀和產(chǎn)業(yè)預期分歧巨大,多空在取暖季博弈加劇。 |
11月10日建議空單破3815止損
11月21日建議3700-3750試空,30個點止損 |
塑料 |
建議等回調多 |
周二現(xiàn)貨價格穩(wěn),華東報9600-9800元/噸;商家交投謹慎,剛需成交為主。石化開工率維持較高水平,周末石化庫存65萬噸仍未出現(xiàn)累庫,期價也未大跌,考慮到年末供需矛盾未放大,需求啟動要到月底,價格延續(xù)震蕩表現(xiàn)。 |
11月30日建議9450短多
12月6日建議多單破9500離場 |
甲醇 |
少量多單繼續(xù)持有 |
本周甲醇港口庫存53萬噸左右,可流通庫存9萬噸,屬于偏低水平。供需上,由于天然氣非常緊缺,保民用,限工業(yè)用氣有擴大的跡象,西南和西北天然氣制甲醇企業(yè)停車面積有擴大的可能,市場情緒對限氣預期偏強,加之虛盤比例偏高,基差較大,存在期貨向上擠壓虛盤的可能性。 |
12月11日少量多單進入 |
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