品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
豆粕
期權 |
前期看漲期權多單減持 |
CBOT大豆期貨周三下跌,因價格升至約四個月高位后遭技術性拋售,本周頭兩天大豆價格攀升,因擔憂阿根廷天氣干燥可能令產(chǎn)量下降。且Informa Economics調(diào)降2017/18年度巴西大豆產(chǎn)量預估至1.1億噸,較前次預估下降100萬噸。預計連豆粕1805短期震蕩加劇的概率較大。 |
11月16日下午建議看漲期權多單介入 |
白糖
期權 |
頂部寬跨式套利繼續(xù)持有 |
ICE紐約原糖期貨周三下跌3%至一個月低位,受累于全球供應充裕預期。印度糖廠產(chǎn)量同比大幅增加,歐盟和巴基斯坦出口亦預計強勁。印度糖廠協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,10月1日至11月30日,印度糖廠累計產(chǎn)糖395萬噸,較上年同期增逾42%,因甘蔗供應增加使得今年開榨的糖廠更多。但預期頭號種植國巴西糖廠將減少甘蔗產(chǎn)糖數(shù)量,貿(mào)易巨頭路易達孚旗下巴西糖及乙醇生產(chǎn)商Biosev稱,預計巴西中南部地區(qū)2018/19年度甘蔗產(chǎn)量將從2017/18年度的5.99億噸降至5.86億噸。因此預計鄭糖1805繼續(xù)震蕩反復的概率較大。 |
12月4日建議暫時觀望或頂部寬跨式套利適量介入 |
鐵礦石 |
建議空單破535止損 |
周三普氏指數(shù)漲跌3.15至69;港口成交價格跌20,PB粉唐山港525;
鐵礦美元貨漲至70刀之上,意味著四大礦山利潤高于國內(nèi)鋼廠成品的利潤,且中小礦山的利潤也回升,驅(qū)動鐵礦供應繼續(xù)增加,本周初港口庫存環(huán)比上周回升。供應預期和價格過快上漲,盤面快速回落,美元貨也跌破70刀。一旦鋼材上漲預期兌現(xiàn),那原料端的壓力要大于材。 |
11月29日建議5日線附近試空,3個點止損
12月5日尾盤建議540-545試空,4個點止損 |
螺紋鋼 |
建議觀望 |
周三唐山鋼坯降50至3920出廠;上海三級螺紋現(xiàn)貨價跌50至4930,北京河鋼跌30至4510。
鋼價連續(xù)大漲后出現(xiàn)停歇,商家高位套現(xiàn)兌現(xiàn)情緒增加。昨日公布的本周建材庫存繼續(xù)回落也未能支撐價格,期貨就是講預期,畢竟北方需求進入淡季,隨著部分工地趕工期結(jié)束后下游補庫意愿也降低。而現(xiàn)貨價格如此高的價格產(chǎn)業(yè)鏈都不愿大幅加庫存,一旦現(xiàn)貨回落拋貨情緒就會傳導,鋼價從正反饋到負反饋,現(xiàn)貨回落向期貨修復價差。 |
11月10日建議空單破3815止損
11月21日建議3700-3750試空,30個點止損 |
塑料 |
建議觀望 |
周三現(xiàn)貨價格穩(wěn),華東報9650-9800元/噸;昨日價格偏震蕩,現(xiàn)貨成交乏力。石化庫存61萬噸,庫存壓力不大。外盤價格回落到9750,短期看供需矛盾未不大。盤面表現(xiàn)為區(qū)間震蕩,沒有矛盾放大的驅(qū)動。 |
11月30日建議9450短多
12月6日建議多單破9500離場 |
甲醇 |
觀望 |
本周甲醇港口庫存去化3.56萬噸,降幅趨緩,可流通庫存9.9萬噸,屬于偏低水平。供需上,烯烴裝置受利潤影響,需求端穩(wěn)中有降,供給上前期甲醇裝置檢修增多后11月中之后將面臨裝置的持續(xù)重啟,且目前外盤停車裝置逐步復產(chǎn),甲醇后期到港量預期將有回升,若焦化限產(chǎn)無進一步擴大的情況下,甲醇端面臨的供給增量更大一些,供需方面有著走弱的預期。 |
11月28日多單離場 |
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