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美聯(lián)儲3月降息預(yù)期降溫，金價重挫近30美元，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)成為焦點發(fā)布時間：2024-01-17 來源：新浪財經(jīng)
周二（1月16日），黃金價格在未能攀升至2060美元/盎司區(qū)間以上的周高點后遭遇拋售。隨著投資者重新考慮美聯(lián)儲可能降息的時間框架，貴金屬價格集體下跌。
（現(xiàn)貨黃金走勢圖）
現(xiàn)貨黃金周二收跌1.28%，收報2028.26美元/盎司，日內(nèi)最低曾觸及2024.16美元/盎司，較周一收盤價下跌約30美元。
COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收報2030.2美元/盎司。
COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收報23.093美元/盎司。
【市場消息分析】
在周二的交易時段，黃金價格呈現(xiàn)顯著的下行軌跡，交投于2025美元/盎司關(guān)鍵關(guān)口附近。這種下行趨勢主要歸因于美元走強和美國收益率上升。隨著美國經(jīng)濟表現(xiàn)出韌性，黃金等貴金屬面臨下行壓力，但只要對美聯(lián)儲的鴿派押注保持高位，下行空間就有限。
美聯(lián)儲密切關(guān)注核心通脹，核心通脹在12月份意外上升。此外，他們還監(jiān)測勞動力市場，2023年最后一個月的數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，就業(yè)創(chuàng)造和收入加速增長，失業(yè)率下降。盡管美聯(lián)儲官員因經(jīng)濟過熱可能威脅到他們對抗通脹的努力而保持謹慎態(tài)度，但市場相信寬松周期將于三月份開始，而這些鴿派押注可能會限制金屬的下行空間。
目前，美國國債收益率正在上升。2年期利率為4.20%，5年期利率為3.90%，10年期收益率為4%。較高的收益率引發(fā)了人們對美元的關(guān)注，因為美元往往會吸引外國投資者。
CME“美聯(lián)儲觀察”顯示，美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%，降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為33.1%，累計降息25個基點的概率為65.2%，累計降息50個基點的概率為1.7%。
黃金價格上周末出現(xiàn)短暫上漲。德國商業(yè)銀行的策略師分析道，“近期金價的短暫上漲（至少在媒體看來）一方面是由于美國利率預(yù)期下降，另一方面是由于紅海沖突加劇后人們擔心中東沖突升級。另一個。然而，我們認為，前者可能是黃金走強的主要推動力。此外，對中東沖突升級的擔憂可能主要集中在另一次能源價格沖擊的風險上。然而，石油價格和歐洲天然氣價格最近都未能從日益緊張的局勢中持續(xù)受益?！?/span>
根據(jù)商品期貨交易委員會的最新貿(mào)易數(shù)據(jù)，圍繞美國利率的波動正在對金價造成影響，因為對沖基金清算了看漲押注，但仍不愿做出任何重大的看跌押注。
盡管金價已成功在2000美元/盎司上方保持穩(wěn)固支撐，但一些分析師指出，市場勢頭的轉(zhuǎn)變可能會在短期內(nèi)對金價構(gòu)成壓力。
OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam表示，他認為貴金屬的價格走勢是“折騰”，因為市場缺乏推動價格走高的催化劑。
CFTC 截至 1 月 6 日當周的交易商承諾分類報告顯示，基金經(jīng)理將 Comex 黃金期貨的投機性多頭頭寸減少了 20，051 份合約，至 134，333 份合約。與此同時，空頭頭寸僅增加639份合約，至45，874份。
目前經(jīng)濟數(shù)據(jù)并未提供任何明確的跡象，加劇了市場的波動性和不確定性，“隨著聯(lián)邦基金期貨的拋售以及對即將到來的政策降息的早期時機和幅度的懷疑，投資者減少了頭寸。強勁的勞動力市場與持續(xù)的通脹壓力有關(guān)。由于核心消費者物價指數(shù)遠高于百分之二的目標，市場得出結(jié)論，美聯(lián)儲不可能很早就放松貨幣政策，”分析師在上周五的一份報告中表示?！暗捎谧罱纳a(chǎn)價格低于預(yù)期，市場再次做多，因為它預(yù)計限制性政策將提前結(jié)束。隨著金價趨向我們第二季度2200美元/盎司的目標，很可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的波動?！?/span>
【周三交易日重點關(guān)注財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件（北京時間）】
①待定 OPEC公布月度原油市場報告
②10：00 中國第四季度GDP年率、中國2023年全年GDP增速、中國2023年全年GDP總量、中國12月社會消費品零售總額年率、中國12月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率
③15：00 英國12月CPI及零售物價指數(shù)月率
④15：05 歐洲央行行長拉加德接受采訪
⑤18：00 歐元區(qū)12月CPI年率終值及月率
⑥21：30 美國12月零售銷售月率、美國12月進口物價指數(shù)月率
⑦22：15 美國12月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑧23：00 美國1月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)、美國11月商業(yè)庫存月率
⑨23：15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
10、次日00：15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
11、次日03：00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟狀況褐皮書
12、次日04：00 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話
13、次日05：30 美國至1月12日當周API原油庫存
