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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
昨天下午進(jìn)場的看漲期權(quán)多單繼續(xù)適量持有 |
CBOT大豆期貨周四急挫，因USDA在月度供需報(bào)告中預(yù)計(jì)2017年美豆產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄高位達(dá)到44.25億蒲式耳，大豆單產(chǎn)維持在每英畝49.5蒲式耳，兩個數(shù)據(jù)均高于分析師平均預(yù)估。但國內(nèi)方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國10月大豆進(jìn)口量為586萬噸，較前月減少28%，并且遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，因部分船貨被推遲發(fā)貨。連豆粕1801近幾日連續(xù)上漲，且昨日增倉放量，預(yù)計(jì)短期維持震蕩偏強(qiáng)，內(nèi)外盤走勢或?qū)⒊霈F(xiàn)一定分化。 |
11月9日下午收盤前建議看漲期權(quán)多單介入 |
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白糖
期權(quán) |
看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有 |
ICE原糖期貨周四連升第五日，因預(yù)期更多甘蔗將被用于生產(chǎn)乙醇，且2018/19年度巴西中南部甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)自2017/18年度的6.01億噸降至5.80億噸，2017/18年度產(chǎn)量已經(jīng)自上一年度的6.17億噸下滑。國內(nèi)方面，受16/17年度進(jìn)口保障措施，進(jìn)口糖得到有效控制但是舊年度進(jìn)口管控將到期，需要等待新年度政策公布。北方甜菜已基本開榨完畢，受助于新舊年度開榨的替換，庫存處于低位，糖價(jià)受到一定的提振。因此預(yù)計(jì)鄭糖1801短期繼續(xù)偏強(qiáng)走勢的概率較大。 |
11月6日建議看漲期權(quán)多單適量介入 |
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鐵礦石 |
建議空單持有 |
周四力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD62.28，價(jià)格微漲；普氏指數(shù)跌0.45至63.05；港口成交價(jià)格穩(wěn)，PB粉唐山港470；
昨日價(jià)格沖高回落，11月15日限產(chǎn)將全部展開，限產(chǎn)邏輯都沒有結(jié)束鐵礦和焦炭大漲給了市場錯配的機(jī)會，基差收斂后再度空盤面。四季度高品礦新增產(chǎn)量繼續(xù)釋放，港口庫存高位，供需面未改善，礦價(jià)繼續(xù)承壓 |
11月1日建議440-450空
11月2日建議空單破445止損
11月8日建議485附近空5月 |
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螺紋鋼 |
建議空單持有，破3885離場 |
周四唐山鋼坯漲50至3710出廠；上海三級螺紋現(xiàn)貨價(jià)漲40至4070，北京河鋼漲30至3910。
昨日現(xiàn)貨拉漲后成交弱，盤面在公布10月PPI數(shù)據(jù)后沖高回落。四季度經(jīng)濟(jì)預(yù)期差，市場不可能再重新回到6-8月式的拉升上漲，所以盤面反彈多為情緒的變化而非邏輯回到之前。我的鋼鐵公布的庫存數(shù)據(jù)顯示建材庫存降27萬噸至399.66，但是現(xiàn)貨價(jià)格還在高位，鋼貿(mào)商高價(jià)補(bǔ)庫的意愿不高。昨天最明顯的一個變化是1-5價(jià)差收斂，5月重新貼水1月，價(jià)差結(jié)構(gòu)回到之前表現(xiàn)。 |
11月8日建議5月空單進(jìn)入
11月9日建議空單破3825止損
11月9日尾盤建議3750-3800繼續(xù)試空5月 |
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塑料 |
建議觀望 |
周四現(xiàn)貨價(jià)格漲100，華東報(bào)9800-10000元/噸；石化庫存61萬噸，下游對高價(jià)貨抵觸?；羁雌诂F(xiàn)基本平水，盤面大漲還出現(xiàn)小幅升水情況。但本月中下旬有中天合創(chuàng)，蒲城和寧煤三期裝置投產(chǎn)，整體來看價(jià)格沒有大的驅(qū)動，維持寬幅波動行情，上拋下買操作。 |
11月8日建議9900-9950沽空
11月9日建議空單破萬止損 |
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甲醇 |
多單繼續(xù)持有 |
反彈動能在于華東港口低庫存繼續(xù)下降，且山東南部烯烴裝置恢復(fù)采購，當(dāng)?shù)匦膽B(tài)好轉(zhuǎn)，中煤蒙大有望恢復(fù)甲醇外采，盤面對現(xiàn)貨的貼水在逐步修復(fù)。 |
11月6日多單進(jìn)入 |
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