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產(chǎn)品要素 |
轉(zhuǎn)型前 |
轉(zhuǎn)型后 |
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基金名稱 |
東方安心保本混合型開放式證券投資基金 |
東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金 |
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基金類型（無變化） |
混合型 |
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運(yùn)作方式（無變化） |
契約型、開放式 |
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基金經(jīng)理（無變化） |
李瑞、吳萍萍 |
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托管銀行（無變化） |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
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投資目標(biāo) |
本基金通過固定收益類資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置和有效的組合管理，控制本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，并在基金本金安全的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 |
力爭在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的適度平衡配置下，有效控制投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，追求長期資本增值和穩(wěn)定收益。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要投資于固定收益類金融工具，包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、金融債（含政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、次級(jí)債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金也可以投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）以及權(quán)證等中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它權(quán)益類金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金將主要根據(jù)CPPI固定比例投資組合保險(xiǎn)策略，將投資對象主要分為固定收益類資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)兩類，并動(dòng)態(tài)調(diào)整兩類資產(chǎn)的投資比例，從而達(dá)到防御下跌、實(shí)現(xiàn)增值的目的。其中，固定收益類資產(chǎn)包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、金融債（含政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具；風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)包括股票、權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）等權(quán)益類資產(chǎn)；其中股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于40%，固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，投資于權(quán)證的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，有關(guān)投資比例限制等遵循屆時(shí)有效的規(guī)定執(zhí)行。 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券及其他法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券類金融工具）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板和創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、貨幣市場工具、權(quán)證以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金各類資產(chǎn)的投資比例為： 股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的40%-80%，其中，持有的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%；債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的20%-60%，其中，現(xiàn)金或到期日不超過1年的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
三年期銀行定期存款稅后收益率 |
滬深300相對成長指數(shù)收益率×55%+中證全債指數(shù)收益率×45% |
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管理費(fèi) |
1.30% |
1.50% |
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托管費(fèi) |
0.20% |
0.25% |
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申購費(fèi)（無變化） |
申購金額（M） |
申購費(fèi)率 |
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M＜50萬 |
1.20% |
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50萬≤M＜100萬 |
1.00% |
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100萬≤M＜500萬 |
0.60% |
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M≥500萬 |
每筆1000元 |
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贖回費(fèi)（無變化） |
持有期限（一年按365天計(jì)算） |
贖回費(fèi)率 |
計(jì)入基金資產(chǎn)比例 |
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7日以內(nèi) |
1.50% |
100% |
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7日（含）-30日 |
0.75% |
100% |
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30日（含）-3個(gè)月 |
0.50% |
75% |
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3個(gè)月（含）-6個(gè)月 |
0.50% |
50% |
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6個(gè)月（含）-1年 |
0.50% |
25% |
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1年（含）--2年 |
0.25% |
25% |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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注：上表中提及的3個(gè)月、6個(gè)月分別為90日、180日，1年、2年分別為365日、730日。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。
東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金招募說明書（更新）2019年7月
東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金合同（更新）2019年7月
東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金基金合同（2020年3月修訂）
東方成長回報(bào)平衡混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2020年第3號(hào)）
