基金募集期：基金首次發(fā)售基金份額稱(chēng)為基金募集。從新基金開(kāi)始對(duì)外發(fā)行，到募集結(jié)束的時(shí)間段，即為基金募集期。一般為一到三個(gè)月不等，最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。
基金封閉期：指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效后，會(huì)有一段不接受投資人贖回基金份額申請(qǐng)的時(shí)間段。一般不超過(guò)三個(gè)月。
基金單位：基金發(fā)起人向投資者發(fā)行的，表示持有人對(duì)基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
基金凈值：又稱(chēng)基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
累計(jì)凈值： 基金累計(jì)凈值為單位凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和，它屬于一個(gè)參照值。
基金認(rèn)購(gòu)：在基金募集期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為稱(chēng)為基金的認(rèn)購(gòu)，一般認(rèn)購(gòu)期最長(zhǎng)為一個(gè)月。
基金申購(gòu)：投資者在募集期結(jié)束后，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為通常叫做基金的申購(gòu)。
基金轉(zhuǎn)換：指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開(kāi)放式基金后，可直接自由換到本公司管理的其開(kāi)放式基金，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購(gòu)目標(biāo)基金。
基金贖回：將手中持有的基金單位按公布的價(jià)格賣(mài)出并收回現(xiàn)金，稱(chēng)為基金贖回?；鸬内H回，就是賣(mài)出。
基金開(kāi)放日：可以辦理開(kāi)放式基金的開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)、贖回、銷(xiāo)戶(hù)、掛失、過(guò)戶(hù)等一系列手續(xù)的工作日。
權(quán)益登記日：基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權(quán)登記日。
基金除息日：權(quán)益登記日（T日）后的第一個(gè)工作日，即T+1日。
紅利發(fā)放日：基金分配正是發(fā)給基金持有人的日期，除息日后的第二個(gè)工作日。
萬(wàn)份收益：貨幣基金萬(wàn)份收益是指持有1萬(wàn)份的貨幣基金能獲得多少收益，一般每個(gè)工作日晚上公布當(dāng)天的萬(wàn)份收益，如果是遇到周六日或者節(jié)假日，一般貨幣基金萬(wàn)份收益在節(jié)假日后2個(gè)工作日公布，一般周六日的收益會(huì)合并公布。
七日年化收益率：用最近七天(自然日)貨幣基金的每萬(wàn)份收益的平均收益折算出來(lái)的年收益率，并不是貨幣基金七天的收益。
七日年化收益率的計(jì)算公式為：{(7日總收益/7)*365/10000}*100%
轉(zhuǎn)托管：指投資者將托管在某銷(xiāo)售點(diǎn)的基金份額轉(zhuǎn)到另外的銷(xiāo)售點(diǎn)進(jìn)行交易的行為。投資人在進(jìn)行轉(zhuǎn)托管時(shí)，可以是轉(zhuǎn)出其擁有的同一家基金公司的一只或多只開(kāi)放式基金，也可以是同一只基金的部分或全部份額。
非交易過(guò)戶(hù)：非交易過(guò)戶(hù)是指因繼承、捐贈(zèng)、司法強(qiáng)制執(zhí)行以及其它特殊原因情況下的將基金份額從一個(gè)投資者的基金賬戶(hù)過(guò)戶(hù)到另一個(gè)投資者基金賬戶(hù)的非正常交易行為。
基金定投：“定投”的全稱(chēng)是“定期定額投資”，是指投資者可通過(guò)基金公司指定的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定扣款時(shí)間和扣款金額，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資人指定資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。
