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010282中信建投智享生活混合型證券投資基金A發(fā)布時(shí)間:2023-06-12    來(lái)源:基金
基金名稱 中信建投智享生活混合型證券投資基金
基金代碼 A類010282,C類010283
基金類型 混合型
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京銀行股份有限公司
投資目標(biāo) 本基金主要投資于智享生活主題相關(guān)的證券資產(chǎn),通過(guò)多種投資策略的有機(jī)結(jié)合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于智享生活主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,其中分別投資于本基金定義的科技類企業(yè)和消費(fèi)類企業(yè)的證券比例均不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的20%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、智享生活主題的界定 智享生活主題是指科技類企業(yè)以及滿足人類生活需求的消費(fèi)類的企業(yè)。 3、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 (2)個(gè)股投資策略 4、債券投資策略 本基金將以價(jià)值分析為主線,主要通過(guò)類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 5、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,旨在通過(guò)股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時(shí)機(jī)選擇策略 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 (3)保證金管理 6、國(guó)債期貨投資策略 本基金以套期保值為目的進(jìn)行國(guó)債期貨的投資,通過(guò)對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國(guó)債市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定國(guó)債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。 8、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券即可轉(zhuǎn)換公司債券,其投資者可以在約定期限內(nèi)按照事先確定的價(jià)格將該債券轉(zhuǎn)換為公司普通股??赊D(zhuǎn)債同時(shí)具備普通股不具備的債性和普通債權(quán)不具備的股性。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率×35%+中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率×35%+中證綜合債指數(shù)收益率×30%

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